光大保德信睿盈混合A (008317.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6691元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率936.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.07% (8714 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信睿盈混合C |
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光大保德信睿盈混合A(008317) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.16亿 | 79.02% |
| (其中) 股票 | 3.16亿 | 79.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,816.90万 | 7.04% |
| (其中) 债券 | 2,816.90万 | 7.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,932.32万 | 12.33% |
| 4 | 其他资产 | 641.10万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.16亿 | 53.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,530.85万 | 8.83% |
| 采矿业 | 813.85万 | 2.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 395.34万 | 0.99% |
| 金融业 | 370.77万 | 0.93% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.25%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,543.79万 | 3.86% |
| 非日常生活消费品 | 1,528.37万 | 3.82% |
| 信息技术 | 839.67万 | 2.10% |
| 原材料 | 628.75万 | 1.57% |
| 工业 | 357.75万 | 0.89% |
| 通信服务 | 1,366.00 | 0.0003% |
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