光大保德信睿盈混合A (008317.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6385元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.73% (8684 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信睿盈混合C |
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光大保德信睿盈混合A(008317) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.52亿 | 88.52% |
| (其中) 股票 | 4.52亿 | 88.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,890.01万 | 5.66% |
| (其中) 债券 | 2,890.01万 | 5.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,933.33万 | 5.75% |
| 4 | 其他资产 | 35.44万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.35亿 | 65.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,359.52万 | 16.39% |
| 金融业 | 1,021.62万 | 2.00% |
| 采矿业 | 3.60万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.38%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,236.90万 | 4.38% |
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