光大保德信睿盈混合A (008317.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5644元 (2025-12-18) 基金经理马鹏飞林晓凤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率936.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.47% (8849 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信睿盈混合C |
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光大保德信睿盈混合A(008317) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.60亿 | 85.46% |
| (其中) 股票 | 4.60亿 | 85.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,159.92万 | 5.88% |
| (其中) 债券 | 3,159.92万 | 5.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,340.31万 | 2.49% |
| 4 | 其他资产 | 3,316.92万 | 6.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.92亿 | 54.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,118.07万 | 3.94% |
| 采矿业 | 2,095.74万 | 3.90% |
| 租赁和商务服务业 | 296.06万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 1.25万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.81%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 6,182.20万 | 11.50% |
| 信息技术 | 4,751.51万 | 8.84% |
| 通信服务 | 1,333.66万 | 2.48% |
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