光大保德信睿盈混合A (008317.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5644元 (2025-12-18) 基金经理马鹏飞林晓凤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率936.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.47% (8849 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信睿盈混合C |
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光大保德信睿盈混合A(008317) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |