蜂巢添跃66个月定开债券(008316) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0077元 | 1.2127元 |
| 2026-04-15 | 1.0076元 | 1.2126元 |
| 2026-04-14 | 1.0075元 | 1.2125元 |
| 2026-04-13 | 1.0075元 | 1.2125元 |
| 2026-04-10 | 1.0073元 | 1.2123元 |
| 2026-04-09 | 1.0072元 | 1.2122元 |
| 2026-04-08 | 1.0071元 | 1.2121元 |
| 2026-04-07 | 1.0071元 | 1.2121元 |
| 2026-04-03 | 1.0068元 | 1.2118元 |
| 2026-04-02 | 1.0067元 | 1.2117元 |
| 2026-04-01 | 1.0066元 | 1.2116元 |
| 2026-03-31 | 1.0065元 | 1.2115元 |
| 2026-03-30 | 1.0064元 | 1.2114元 |
| 2026-03-27 | 1.0061元 | 1.2111元 |
| 2026-03-26 | 1.0060元 | 1.2110元 |
| 2026-03-25 | 1.0059元 | 1.2109元 |
| 2026-03-24 | 1.0058元 | 1.2108元 |
| 2026-03-23 | 1.0057元 | 1.2107元 |
| 2026-03-20 | 1.0054元 | 1.2104元 |
| 2026-03-19 | 1.0053元 | 1.2103元 |
| 2026-03-18 | 1.0052元 | 1.2102元 |
| 2026-03-17 | 1.0051元 | 1.2101元 |
| 2026-03-16 | 1.0250元 | 1.2100元 |
| 2026-03-13 | 1.0247元 | 1.2097元 |
| 2026-03-12 | 1.0246元 | 1.2096元 |
| 2026-03-11 | 1.0245元 | 1.2095元 |
| 2026-03-10 | 1.0244元 | 1.2094元 |
| 2026-03-09 | 1.0243元 | 1.2093元 |
| 2026-03-06 | 1.0240元 | 1.2090元 |
| 2026-03-05 | 1.0239元 | 1.2089元 |
| 2026-03-04 | 1.0238元 | 1.2088元 |
| 2026-03-03 | 1.0237元 | 1.2087元 |
| 2026-03-02 | 1.0236元 | 1.2086元 |
| 2026-02-27 | 1.0232元 | 1.2082元 |
| 2026-02-26 | 1.0231元 | 1.2081元 |
| 2026-02-25 | 1.0230元 | 1.2080元 |
| 2026-02-24 | 1.0229元 | 1.2079元 |
| 2026-02-13 | 1.0217元 | 1.2067元 |
| 2026-02-12 | 1.0216元 | 1.2066元 |
| 2026-02-11 | 1.0215元 | 1.2065元 |
| 2026-02-10 | 1.0214元 | 1.2064元 |
| 2026-02-09 | 1.0213元 | 1.2063元 |
| 2026-02-06 | 1.0210元 | 1.2060元 |
| 2026-02-05 | 1.0209元 | 1.2059元 |
| 2026-02-04 | 1.0208元 | 1.2058元 |
| 2026-02-03 | 1.0207元 | 1.2057元 |
| 2026-02-02 | 1.0206元 | 1.2056元 |
| 2026-01-30 | 1.0202元 | 1.2052元 |
| 2026-01-29 | 1.0201元 | 1.2051元 |
| 2026-01-28 | 1.0200元 | 1.2050元 |