蜂巢添跃66个月定开债券 (008316.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-12-10总资产规模80.44亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0179元 (2026-01-09) 基金经理金之洁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1387 / 7199)
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蜂巢添跃66个月定开债券(008316) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

蜂巢添跃66个月定开债券历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	599.51万元	0.15%	199.84万元	0.05%
2024-12-31	1,206.47万元	0.15%	402.16万元	0.05%
2024-06-30	599.95万元	0.15%	199.98万元	0.05%