蜂巢添跃66个月定开债券 (008316.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-12-10总资产规模80.44亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0186元 (2026-01-15) 基金经理金之洁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1417 / 7203)
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蜂巢添跃66个月定开债券(008316) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	134.32亿	99.98%
	(其中) 债券	134.32亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	270.34万	0.02%

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