蜂巢添跃66个月定开债券(008316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0052元 | 1.2102元 |
| 2026-03-17 | 1.0051元 | 1.2101元 |
| 2026-03-16 | 1.0250元 | 1.2100元 |
| 2026-03-13 | 1.0247元 | 1.2097元 |
| 2026-03-12 | 1.0246元 | 1.2096元 |
| 2026-03-11 | 1.0245元 | 1.2095元 |
| 2026-03-10 | 1.0244元 | 1.2094元 |
| 2026-03-09 | 1.0243元 | 1.2093元 |
| 2026-03-06 | 1.0240元 | 1.2090元 |
| 2026-03-05 | 1.0239元 | 1.2089元 |
| 2026-03-04 | 1.0238元 | 1.2088元 |
| 2026-03-03 | 1.0237元 | 1.2087元 |
| 2026-03-02 | 1.0236元 | 1.2086元 |
| 2026-02-27 | 1.0232元 | 1.2082元 |
| 2026-02-26 | 1.0231元 | 1.2081元 |
| 2026-02-25 | 1.0230元 | 1.2080元 |
| 2026-02-24 | 1.0229元 | 1.2079元 |
| 2026-02-13 | 1.0217元 | 1.2067元 |
| 2026-02-12 | 1.0216元 | 1.2066元 |
| 2026-02-11 | 1.0215元 | 1.2065元 |
| 2026-02-10 | 1.0214元 | 1.2064元 |
| 2026-02-09 | 1.0213元 | 1.2063元 |
| 2026-02-06 | 1.0210元 | 1.2060元 |
| 2026-02-05 | 1.0209元 | 1.2059元 |
| 2026-02-04 | 1.0208元 | 1.2058元 |
| 2026-02-03 | 1.0207元 | 1.2057元 |
| 2026-02-02 | 1.0206元 | 1.2056元 |
| 2026-01-30 | 1.0202元 | 1.2052元 |
| 2026-01-29 | 1.0201元 | 1.2051元 |
| 2026-01-28 | 1.0200元 | 1.2050元 |
| 2026-01-27 | 1.0199元 | 1.2049元 |
| 2026-01-26 | 1.0198元 | 1.2048元 |
| 2026-01-23 | 1.0195元 | 1.2045元 |
| 2026-01-22 | 1.0194元 | 1.2044元 |
| 2026-01-21 | 1.0193元 | 1.2043元 |
| 2026-01-20 | 1.0191元 | 1.2041元 |
| 2026-01-19 | 1.0190元 | 1.2040元 |
| 2026-01-16 | 1.0187元 | 1.2037元 |
| 2026-01-15 | 1.0186元 | 1.2036元 |
| 2026-01-14 | 1.0185元 | 1.2035元 |
| 2026-01-13 | 1.0184元 | 1.2034元 |
| 2026-01-12 | 1.0183元 | 1.2033元 |
| 2026-01-09 | 1.0179元 | 1.2029元 |
| 2026-01-08 | 1.0178元 | 1.2028元 |
| 2026-01-07 | 1.0177元 | 1.2027元 |
| 2026-01-06 | 1.0176元 | 1.2026元 |
| 2026-01-05 | 1.0175元 | 1.2025元 |
| 2025-12-31 | 1.0170元 | 1.2020元 |
| 2025-12-30 | 1.0169元 | 1.2019元 |
| 2025-12-29 | 1.0167元 | 1.2017元 |