蜂巢添跃66个月定开债券(008316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0185元 | 1.2035元 |
| 2026-01-13 | 1.0184元 | 1.2034元 |
| 2026-01-12 | 1.0183元 | 1.2033元 |
| 2026-01-09 | 1.0179元 | 1.2029元 |
| 2026-01-08 | 1.0178元 | 1.2028元 |
| 2026-01-07 | 1.0177元 | 1.2027元 |
| 2026-01-06 | 1.0176元 | 1.2026元 |
| 2026-01-05 | 1.0175元 | 1.2025元 |
| 2025-12-31 | 1.0170元 | 1.2020元 |
| 2025-12-30 | 1.0169元 | 1.2019元 |
| 2025-12-29 | 1.0167元 | 1.2017元 |
| 2025-12-26 | 1.0164元 | 1.2014元 |
| 2025-12-25 | 1.0163元 | 1.2013元 |
| 2025-12-24 | 1.0162元 | 1.2012元 |
| 2025-12-23 | 1.0161元 | 1.2011元 |
| 2025-12-22 | 1.0160元 | 1.2010元 |
| 2025-12-19 | 1.0157元 | 1.2007元 |
| 2025-12-18 | 1.0155元 | 1.2005元 |
| 2025-12-17 | 1.0154元 | 1.2004元 |
| 2025-12-16 | 1.0153元 | 1.2003元 |
| 2025-12-15 | 1.0152元 | 1.2002元 |
| 2025-12-12 | 1.0149元 | 1.1999元 |
| 2025-12-11 | 1.0148元 | 1.1998元 |
| 2025-12-10 | 1.0147元 | 1.1997元 |
| 2025-12-09 | 1.0145元 | 1.1995元 |
| 2025-12-08 | 1.0144元 | 1.1994元 |
| 2025-12-05 | 1.0141元 | 1.1991元 |
| 2025-12-04 | 1.0140元 | 1.1990元 |
| 2025-12-03 | 1.0139元 | 1.1989元 |
| 2025-12-02 | 1.0138元 | 1.1988元 |
| 2025-12-01 | 1.0137元 | 1.1987元 |
| 2025-11-28 | 1.0133元 | 1.1983元 |
| 2025-11-27 | 1.0132元 | 1.1982元 |
| 2025-11-26 | 1.0131元 | 1.1981元 |
| 2025-11-25 | 1.0130元 | 1.1980元 |
| 2025-11-24 | 1.0129元 | 1.1979元 |
| 2025-11-21 | 1.0126元 | 1.1976元 |
| 2025-11-20 | 1.0124元 | 1.1974元 |
| 2025-11-19 | 1.0123元 | 1.1973元 |
| 2025-11-18 | 1.0122元 | 1.1972元 |
| 2025-11-17 | 1.0121元 | 1.1971元 |
| 2025-11-14 | 1.0118元 | 1.1968元 |
| 2025-11-13 | 1.0117元 | 1.1967元 |
| 2025-11-12 | 1.0116元 | 1.1966元 |
| 2025-11-11 | 1.0115元 | 1.1965元 |
| 2025-11-10 | 1.0113元 | 1.1963元 |
| 2025-11-07 | 1.0110元 | 1.1960元 |
| 2025-11-06 | 1.0109元 | 1.1959元 |
| 2025-11-05 | 1.0108元 | 1.1958元 |
| 2025-11-04 | 1.0107元 | 1.1957元 |