蜂巢添跃66个月定开债券
(008316.jj ) 蜂巢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-12-10总资产规模81.26亿 (2025-12-31) 基金净值1.0247 (2026-03-13) 基金经理金之洁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1379 / 7201)
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蜂巢添跃66个月定开债券(008316) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-10

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-102025-09-100.01 元79.90亿7,990.28万0.99%2.96%
2025-06-242025-06-240.01 元79.90亿7,989.97万0.99%
2025-03-172025-03-170.01 元79.90亿7,990.43万0.99%
2024-12-062024-12-060.01 元79.90亿7,990.37万0.99%3.95%
2024-09-022024-09-020.01 元79.90亿7,990.32万0.99%
2024-06-112024-06-110.01 元79.90亿7,990.34万0.99%
2024-03-122024-03-120.01 元79.90亿7,990.23万0.99%
2023-12-042023-12-040.01 元79.90亿7,989.78万0.99%2.97%
2023-09-112023-09-110.01 元79.90亿7,989.74万0.99%
2023-06-062023-06-060.01 元79.90亿7,990.38万0.99%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。