方正富邦天璇混合A (008306.jj 已退市) 方正富邦基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-10-17 | 基金类型混合型成立日期2020-01-20退市时间2024-10-17成立以来分红再投入年化收益率 |
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方正富邦天璇混合A(008306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-17 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-10-16 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-10-15 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-10-14 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-10-11 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-10-10 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-10-09 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2024-10-08 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2024-09-30 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2024-09-27 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2024-09-26 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-09-25 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-09-24 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-09-23 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-09-20 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-09-19 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-09-18 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-09-13 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-09-12 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-09-11 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-09-10 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-09-09 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-09-06 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-09-05 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-09-04 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-09-03 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-09-02 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-08-30 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-08-29 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-08-28 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-08-27 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-08-26 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-08-23 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-08-22 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-08-21 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-08-20 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-08-19 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-08-16 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-08-15 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-08-14 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-08-13 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-08-12 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-08-09 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-08-08 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-08-07 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-08-06 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-08-05 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-08-02 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-08-01 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-07-31 | 1.1962元 | 1.1962元 |