方正富邦天璇混合A (008306.jj 已退市) 方正富邦基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-10-17 | 基金类型混合型成立日期2020-01-20退市时间2024-10-17成立以来分红再投入年化收益率 |
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方正富邦天璇混合A(008306) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.54万元 | 0.60% | 5,906.00元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 53.22万元 | 0.60% | 8.87万元 | 0.10% |