华夏中证银行ETF联接A (008298.jj ) 中证银行 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5442元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3174 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证银行ETF联接C 、华夏中证银行ETF联接D目标基金: 华夏中证银行ETF(515020) |
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华夏中证银行ETF联接A(008298) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-07-09 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-07-08 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-07-07 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-07-06 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-07-03 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-07-02 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-07-01 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-06-30 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-06-29 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-26 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-06-25 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-06-24 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-06-23 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-06-22 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-06-18 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-06-17 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-06-16 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-06-15 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-06-12 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-06-11 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-06-10 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-06-09 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-06-08 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-06-05 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-06-04 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-06-03 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-06-02 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-06-01 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-05-29 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-05-28 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-05-27 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-05-26 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-05-25 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-05-22 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-05-21 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-05-20 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-05-19 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-05-18 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-05-15 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-05-14 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-05-13 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-05-12 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-05-11 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-05-08 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-05-07 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-05-06 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-04-30 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-04-29 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-04-28 | 1.6088元 | 1.6088元 |