华夏中证银行ETF联接A
(008298.jj ) 中证银行 (半年) 华夏基金管理有限公司申		基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-06总资产规模1.55亿元 (2026-06-30) 基金净值1.7410元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.002% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% (1794 / 6377)
相关基金: 主从基金: 华夏中证银行ETF联接C 、华夏中证银行ETF联接D目标基金: 华夏中证银行ETF
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华夏中证银行ETF联接A(008298) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏中证银行ETF联接A.(008298) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证银行ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.48元1.55亿1.05亿元--
2026-03-311.60元2.08亿1.30亿元--
2025-12-311.65元2.04亿1.24亿元--
2025-09-301.56元1.82亿1.16亿元--
2025-06-301.71元2.27亿1.33亿元--
2025-03-311.53元1.68亿1.10亿元--
2024-12-311.49元1.62亿1.09亿元--

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