华夏中证银行ETF联接A (008298.jj ) 中证银行 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5602元 (2026-02-13) 基金经理李俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 持仓换手率20.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (3164 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证银行ETF联接C 、华夏中证银行ETF联接D目标基金: 华夏中证银行ETF |
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华夏中证银行ETF联接A(008298) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.65元 | 2.04亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 1.82亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.71元 | 2.27亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 1.68亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 1.62亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 1.70亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 1.61亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.51亿 | 1.28亿元 | -- |