华夏中证银行ETF联接A (008298.jj ) 中证银行 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5751元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率20.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (3191 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证银行ETF联接C 、华夏中证银行ETF联接D目标基金: 华夏中证银行ETF(515020) |
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华夏中证银行ETF联接A(008298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-06-04 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-06-03 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-06-02 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-06-01 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-05-29 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-05-28 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-05-27 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-05-26 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-05-25 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-05-22 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-05-21 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-05-20 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-05-19 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-05-18 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-05-15 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-05-14 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-05-13 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-05-12 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-05-11 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-05-08 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-05-07 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-05-06 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-04-30 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-04-29 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-04-28 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-04-27 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-04-24 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-04-23 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-04-22 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-04-21 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-04-20 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-17 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-04-16 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-04-15 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-04-14 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-04-13 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-04-10 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-04-09 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-04-08 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-04-07 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-04-03 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-04-02 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-04-01 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-03-31 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-03-30 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-03-27 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-03-26 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-03-25 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-03-24 | 1.5769元 | 1.5769元 |