华夏中证银行ETF联接A (008298.jj ) 中证银行 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5797元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 持仓换手率20.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (3448 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证银行ETF联接C 、华夏中证银行ETF联接D目标基金: 华夏中证银行ETF(515020) |
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华夏中证银行ETF联接A(008298) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.03亿 | 93.87% |
| 2 | 固定收益投资 | 101.33万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 101.33万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,332.04万 | 5.43% |
| 4 | 其他资产 | 203.04万 | 0.47% |
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