华夏中证银行ETF联接A (008298.jj ) 中证银行 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5602元 (2026-02-13) 基金经理李俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 持仓换手率20.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (3164 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证银行ETF联接C 、华夏中证银行ETF联接D目标基金: 华夏中证银行ETF |
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华夏中证银行ETF联接A(008298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-02-12 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-02-11 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-02-10 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-02-09 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-02-06 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-02-05 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-02-04 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-02-03 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-02-02 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-01-30 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-01-29 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-01-28 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-01-27 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-01-26 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-01-23 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-01-22 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-01-21 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-01-20 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-01-19 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-01-16 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-01-15 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-01-14 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-01-13 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-01-12 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-01-09 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-01-08 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-01-07 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-01-06 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-01-05 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2025-12-31 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-12-30 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2025-12-29 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2025-12-26 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2025-12-25 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2025-12-24 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2025-12-23 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2025-12-22 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2025-12-19 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2025-12-18 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2025-12-17 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2025-12-16 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2025-12-15 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2025-12-12 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2025-12-11 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2025-12-10 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2025-12-09 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2025-12-08 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2025-12-05 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2025-12-04 | 1.6599元 | 1.6599元 |