华夏中证银行ETF联接A (008298.jj ) 中证银行 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6082元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 持仓换手率20.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (3089 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证银行ETF联接C 、华夏中证银行ETF联接D目标基金: 华夏中证银行ETF |
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华夏中证银行ETF联接A(008298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-04-23 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-04-22 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-04-21 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-04-20 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-17 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-04-16 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-04-15 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-04-14 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-04-13 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-04-10 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-04-09 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-04-08 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-04-07 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-04-03 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-04-02 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-04-01 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-03-31 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-03-30 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-03-27 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-03-26 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-03-25 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-03-24 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-03-23 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-03-20 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-03-19 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-03-18 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-03-17 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-03-16 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-03-13 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-03-12 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-03-11 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-03-10 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-03-09 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-03-06 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-03-05 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-03-04 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-03-03 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-03-02 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-02-27 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-02-26 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-02-25 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-02-24 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-02-13 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-02-12 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-02-11 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-02-10 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-02-09 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-02-06 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-02-05 | 1.5833元 | 1.5833元 |