华夏中证银行ETF联接A (008298.jj ) 中证银行 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7410元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.002% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% (1757 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证银行ETF联接C 、华夏中证银行ETF联接D目标基金: 华夏中证银行ETF |
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华夏中证银行ETF联接A(008298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-10-13 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-10-12 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-10-09 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-10-08 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-09-30 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-09-29 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-09-28 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-09-24 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-09-23 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-09-22 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-09-21 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-09-18 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-09-17 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-09-16 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-09-15 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-09-14 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-09-11 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-09-10 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-09-09 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-09-08 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-09-07 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-09-04 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-09-03 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-09-02 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-09-01 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-08-31 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-08-28 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-08-27 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-08-26 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-08-25 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-08-24 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-08-21 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-08-20 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-08-19 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-08-18 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-08-17 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-08-14 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-08-13 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-08-12 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-08-11 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-08-10 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-08-07 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-08-06 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-08-05 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-08-04 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-08-03 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-07-31 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-07-30 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-07-29 | 1.6482元 | 1.6482元 |