华夏中证银行ETF联接A (008298.jj ) 中证银行 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6683元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (2500 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证银行ETF联接C 、华夏中证银行ETF联接D目标基金: 华夏中证银行ETF(515020) |
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华夏中证银行ETF联接A(008298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-07-30 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-07-29 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-07-28 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-07-27 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-07-24 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-07-23 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-07-22 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-07-21 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-07-20 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-07-17 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-07-16 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-07-15 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-07-14 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-07-13 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-07-10 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-07-09 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-07-08 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-07-07 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-07-06 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-07-03 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-07-02 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-07-01 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-06-30 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-06-29 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-26 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-06-25 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-06-24 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-06-23 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-06-22 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-06-18 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-06-17 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-06-16 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-06-15 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-06-12 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-06-11 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-06-10 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-06-09 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-06-08 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-06-05 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-06-04 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-06-03 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-06-02 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-06-01 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-05-29 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-05-28 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-05-27 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-05-26 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-05-25 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-05-22 | 1.5444元 | 1.5444元 |