国泰CES半导体芯片行业ETF联接A (008281.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1753元 (2026-01-30) 基金经理梁杏朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率34.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.88% (1863 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接E目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2.1753元 | 2.3363元 |
| 2026-01-29 | 2.1536元 | 2.3146元 |
| 2026-01-28 | 2.2426元 | 2.4036元 |
| 2026-01-27 | 2.2121元 | 2.3731元 |
| 2026-01-26 | 2.1677元 | 2.3287元 |
| 2026-01-23 | 2.2146元 | 2.3756元 |
| 2026-01-22 | 2.2084元 | 2.3694元 |
| 2026-01-21 | 2.2234元 | 2.3844元 |
| 2026-01-20 | 2.1439元 | 2.3049元 |
| 2026-01-19 | 2.1571元 | 2.3181元 |
| 2026-01-16 | 2.1631元 | 2.3241元 |
| 2026-01-15 | 2.0965元 | 2.2575元 |
| 2026-01-14 | 2.0679元 | 2.2289元 |
| 2026-01-13 | 2.0371元 | 2.1981元 |
| 2026-01-12 | 2.1061元 | 2.2671元 |
| 2026-01-09 | 2.0697元 | 2.2307元 |
| 2026-01-08 | 2.0588元 | 2.2198元 |
| 2026-01-07 | 2.0515元 | 2.2125元 |
| 2026-01-06 | 2.0111元 | 2.1721元 |
| 2026-01-05 | 1.9685元 | 2.1295元 |
| 2025-12-31 | 1.8914元 | 2.0524元 |
| 2025-12-30 | 1.9160元 | 2.0770元 |
| 2025-12-29 | 1.8961元 | 2.0571元 |
| 2025-12-26 | 1.8929元 | 2.0539元 |
| 2025-12-25 | 1.9028元 | 2.0638元 |
| 2025-12-24 | 1.9011元 | 2.0621元 |
| 2025-12-23 | 1.8779元 | 2.0389元 |
| 2025-12-22 | 1.8606元 | 2.0216元 |
| 2025-12-19 | 1.8090元 | 1.9700元 |
| 2025-12-18 | 1.8115元 | 1.9725元 |
| 2025-12-17 | 1.8271元 | 1.9881元 |
| 2025-12-16 | 1.7873元 | 1.9483元 |
| 2025-12-15 | 1.8197元 | 1.9807元 |
| 2025-12-12 | 1.8657元 | 2.0267元 |
| 2025-12-11 | 1.8341元 | 1.9951元 |
| 2025-12-10 | 1.8618元 | 2.0228元 |
| 2025-12-09 | 1.8595元 | 2.0205元 |
| 2025-12-08 | 1.8651元 | 2.0261元 |
| 2025-12-05 | 1.8252元 | 1.9862元 |
| 2025-12-04 | 1.8300元 | 1.9910元 |
| 2025-12-03 | 1.7962元 | 1.9572元 |
| 2025-12-02 | 1.8068元 | 1.9678元 |
| 2025-12-01 | 1.8343元 | 1.9953元 |
| 2025-11-28 | 1.8038元 | 1.9648元 |
| 2025-11-27 | 1.7809元 | 1.9419元 |
| 2025-11-26 | 1.7785元 | 1.9395元 |
| 2025-11-25 | 1.7553元 | 1.9163元 |
| 2025-11-24 | 1.7388元 | 1.8998元 |
| 2025-11-21 | 1.7231元 | 1.8841元 |
| 2025-11-20 | 1.7936元 | 1.9546元 |