国泰CES半导体芯片行业ETF联接A (008281.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2217元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率43.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.50% (845 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接E目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.60元 | 23.04亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.80元 | 14.01亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.89元 | 15.62亿 | 8.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.03元 | 15.44亿 | 7.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 15.44亿 | 11.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 16.31亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 15.40亿 | 11.56亿元 | -- |