国泰CES半导体芯片行业ETF联接A (008281.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5143元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率41.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.74% (1835 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接E目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF(512760) |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.5143元 | 2.6753元 |
| 2026-05-08 | 2.3756元 | 2.5366元 |
| 2026-05-07 | 2.4386元 | 2.5996元 |
| 2026-05-06 | 2.4067元 | 2.5677元 |
| 2026-04-30 | 2.2784元 | 2.4394元 |
| 2026-04-29 | 2.1822元 | 2.3432元 |
| 2026-04-28 | 2.1875元 | 2.3485元 |
| 2026-04-27 | 2.2101元 | 2.3711元 |
| 2026-04-24 | 2.1181元 | 2.2791元 |
| 2026-04-23 | 2.0878元 | 2.2488元 |
| 2026-04-22 | 2.1135元 | 2.2745元 |
| 2026-04-21 | 2.0605元 | 2.2215元 |
| 2026-04-20 | 2.0874元 | 2.2484元 |
| 2026-04-17 | 2.0533元 | 2.2143元 |
| 2026-04-16 | 2.0428元 | 2.2038元 |
| 2026-04-15 | 2.0174元 | 2.1784元 |
| 2026-04-14 | 2.0275元 | 2.1885元 |
| 2026-04-13 | 1.9824元 | 2.1434元 |
| 2026-04-10 | 1.9737元 | 2.1347元 |
| 2026-04-09 | 1.9397元 | 2.1007元 |
| 2026-04-08 | 1.9375元 | 2.0985元 |
| 2026-04-07 | 1.8270元 | 1.9880元 |
| 2026-04-03 | 1.7993元 | 1.9603元 |
| 2026-04-02 | 1.8022元 | 1.9632元 |
| 2026-04-01 | 1.8559元 | 2.0169元 |
| 2026-03-31 | 1.8016元 | 1.9626元 |
| 2026-03-30 | 1.8649元 | 2.0259元 |
| 2026-03-27 | 1.8693元 | 2.0303元 |
| 2026-03-26 | 1.8589元 | 2.0199元 |
| 2026-03-25 | 1.9040元 | 2.0650元 |
| 2026-03-24 | 1.8605元 | 2.0215元 |
| 2026-03-23 | 1.8305元 | 1.9915元 |
| 2026-03-20 | 1.9224元 | 2.0834元 |
| 2026-03-19 | 1.9524元 | 2.1134元 |
| 2026-03-18 | 2.0029元 | 2.1639元 |
| 2026-03-17 | 1.9586元 | 2.1196元 |
| 2026-03-16 | 2.0097元 | 2.1707元 |
| 2026-03-13 | 1.9726元 | 2.1336元 |
| 2026-03-12 | 1.9901元 | 2.1511元 |
| 2026-03-11 | 2.0137元 | 2.1747元 |
| 2026-03-10 | 2.0352元 | 2.1962元 |
| 2026-03-09 | 1.9916元 | 2.1526元 |
| 2026-03-06 | 2.0317元 | 2.1927元 |
| 2026-03-05 | 2.0284元 | 2.1894元 |
| 2026-03-04 | 1.9890元 | 2.1500元 |
| 2026-03-03 | 1.9936元 | 2.1546元 |
| 2026-03-02 | 2.1060元 | 2.2670元 |
| 2026-02-27 | 2.1409元 | 2.3019元 |
| 2026-02-26 | 2.1549元 | 2.3159元 |
| 2026-02-25 | 2.1284元 | 2.2894元 |