国泰CES半导体芯片行业ETF联接A (008281.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8618元 (2025-12-10) 基金经理梁杏朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率34.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.31% (1689 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接E目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.8618元 | 2.0228元 |
| 2025-12-09 | 1.8595元 | 2.0205元 |
| 2025-12-08 | 1.8651元 | 2.0261元 |
| 2025-12-05 | 1.8252元 | 1.9862元 |
| 2025-12-04 | 1.8300元 | 1.9910元 |
| 2025-12-03 | 1.7962元 | 1.9572元 |
| 2025-12-02 | 1.8068元 | 1.9678元 |
| 2025-12-01 | 1.8343元 | 1.9953元 |
| 2025-11-28 | 1.8038元 | 1.9648元 |
| 2025-11-27 | 1.7809元 | 1.9419元 |
| 2025-11-26 | 1.7785元 | 1.9395元 |
| 2025-11-25 | 1.7553元 | 1.9163元 |
| 2025-11-24 | 1.7388元 | 1.8998元 |
| 2025-11-21 | 1.7231元 | 1.8841元 |
| 2025-11-20 | 1.7936元 | 1.9546元 |
| 2025-11-19 | 1.8153元 | 1.9763元 |
| 2025-11-18 | 1.8327元 | 1.9937元 |
| 2025-11-17 | 1.8205元 | 1.9815元 |
| 2025-11-14 | 1.8232元 | 1.9842元 |
| 2025-11-13 | 1.8835元 | 2.0445元 |
| 2025-11-12 | 1.8500元 | 2.0110元 |
| 2025-11-11 | 1.8600元 | 2.0210元 |
| 2025-11-10 | 1.8921元 | 2.0531元 |
| 2025-11-07 | 1.9003元 | 2.0613元 |
| 2025-11-06 | 1.9239元 | 2.0849元 |
| 2025-11-05 | 1.8576元 | 2.0186元 |
| 2025-11-04 | 1.8716元 | 2.0326元 |
| 2025-11-03 | 1.8860元 | 2.0470元 |
| 2025-10-31 | 1.9038元 | 2.0648元 |
| 2025-10-30 | 1.9742元 | 2.1352元 |
| 2025-10-29 | 2.0168元 | 2.1778元 |
| 2025-10-28 | 2.0153元 | 2.1763元 |
| 2025-10-27 | 2.0300元 | 2.1910元 |
| 2025-10-24 | 1.9863元 | 2.1473元 |
| 2025-10-23 | 1.8976元 | 2.0586元 |
| 2025-10-22 | 1.9108元 | 2.0718元 |
| 2025-10-21 | 1.9171元 | 2.0781元 |
| 2025-10-20 | 1.8611元 | 2.0221元 |
| 2025-10-17 | 1.8471元 | 2.0081元 |
| 2025-10-16 | 1.9170元 | 2.0780元 |
| 2025-10-15 | 1.9284元 | 2.0894元 |
| 2025-10-14 | 1.8988元 | 2.0598元 |
| 2025-10-13 | 2.0016元 | 2.1626元 |
| 2025-10-10 | 1.9760元 | 2.1370元 |
| 2025-10-09 | 2.0882元 | 2.2492元 |
| 2025-09-30 | 2.0342元 | 2.1952元 |
| 2025-09-29 | 1.9993元 | 2.1603元 |
| 2025-09-26 | 1.9754元 | 2.1364元 |
| 2025-09-25 | 2.0013元 | 2.1623元 |
| 2025-09-24 | 1.9892元 | 2.1502元 |