国泰CES半导体芯片行业ETF联接A (008281.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5666元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率41.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.31% (1155 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接E目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.5666元 | 2.7276元 |
| 2026-08-20 | 2.5556元 | 2.7166元 |
| 2026-08-19 | 2.5785元 | 2.7395元 |
| 2026-08-18 | 2.7841元 | 2.9451元 |
| 2026-08-17 | 2.7852元 | 2.9462元 |
| 2026-08-14 | 2.6593元 | 2.8203元 |
| 2026-08-13 | 2.6484元 | 2.8094元 |
| 2026-08-12 | 2.6879元 | 2.8489元 |
| 2026-08-11 | 2.6439元 | 2.8049元 |
| 2026-08-10 | 2.6752元 | 2.8362元 |
| 2026-08-07 | 2.6953元 | 2.8563元 |
| 2026-08-06 | 2.6145元 | 2.7755元 |
| 2026-08-05 | 2.5831元 | 2.7441元 |
| 2026-08-04 | 2.4391元 | 2.6001元 |
| 2026-08-03 | 2.3301元 | 2.4911元 |
| 2026-07-31 | 2.4956元 | 2.6566元 |
| 2026-07-30 | 2.4296元 | 2.5906元 |
| 2026-07-29 | 2.5715元 | 2.7325元 |
| 2026-07-28 | 2.6223元 | 2.7833元 |
| 2026-07-27 | 2.8092元 | 2.9702元 |
| 2026-07-24 | 2.7954元 | 2.9564元 |
| 2026-07-23 | 2.7711元 | 2.9321元 |
| 2026-07-22 | 2.8961元 | 3.0571元 |
| 2026-07-21 | 2.9262元 | 3.0872元 |
| 2026-07-20 | 2.6259元 | 2.7869元 |
| 2026-07-17 | 2.6764元 | 2.8374元 |
| 2026-07-16 | 2.8772元 | 3.0382元 |
| 2026-07-15 | 3.0412元 | 3.2022元 |
| 2026-07-14 | 3.2006元 | 3.3616元 |
| 2026-07-13 | 3.1678元 | 3.3288元 |
| 2026-07-10 | 3.3000元 | 3.4610元 |
| 2026-07-09 | 3.5152元 | 3.6762元 |
| 2026-07-08 | 3.2326元 | 3.3936元 |
| 2026-07-07 | 3.2228元 | 3.3838元 |
| 2026-07-06 | 3.2297元 | 3.3907元 |
| 2026-07-03 | 3.2063元 | 3.3673元 |
| 2026-07-02 | 3.2435元 | 3.4045元 |
| 2026-07-01 | 3.5244元 | 3.6854元 |
| 2026-06-30 | 3.6004元 | 3.7614元 |
| 2026-06-29 | 3.4957元 | 3.6567元 |
| 2026-06-26 | 3.3302元 | 3.4912元 |
| 2026-06-25 | 3.3612元 | 3.5222元 |
| 2026-06-24 | 3.2090元 | 3.3700元 |
| 2026-06-23 | 3.0500元 | 3.2110元 |
| 2026-06-22 | 3.1002元 | 3.2612元 |
| 2026-06-18 | 3.0136元 | 3.1746元 |
| 2026-06-17 | 2.8943元 | 3.0553元 |
| 2026-06-16 | 2.7353元 | 2.8963元 |
| 2026-06-15 | 2.7153元 | 2.8763元 |
| 2026-06-12 | 2.5695元 | 2.7305元 |