国泰CES半导体芯片行业ETF联接A (008281.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8305元 (2026-03-23) 基金经理梁杏朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率34.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.27% (1806 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接E目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 1.8305元 | 1.9915元 |
| 2026-03-20 | 1.9224元 | 2.0834元 |
| 2026-03-19 | 1.9524元 | 2.1134元 |
| 2026-03-18 | 2.0029元 | 2.1639元 |
| 2026-03-17 | 1.9586元 | 2.1196元 |
| 2026-03-16 | 2.0097元 | 2.1707元 |
| 2026-03-13 | 1.9726元 | 2.1336元 |
| 2026-03-12 | 1.9901元 | 2.1511元 |
| 2026-03-11 | 2.0137元 | 2.1747元 |
| 2026-03-10 | 2.0352元 | 2.1962元 |
| 2026-03-09 | 1.9916元 | 2.1526元 |
| 2026-03-06 | 2.0317元 | 2.1927元 |
| 2026-03-05 | 2.0284元 | 2.1894元 |
| 2026-03-04 | 1.9890元 | 2.1500元 |
| 2026-03-03 | 1.9936元 | 2.1546元 |
| 2026-03-02 | 2.1060元 | 2.2670元 |
| 2026-02-27 | 2.1409元 | 2.3019元 |
| 2026-02-26 | 2.1549元 | 2.3159元 |
| 2026-02-25 | 2.1284元 | 2.2894元 |
| 2026-02-24 | 2.1175元 | 2.2785元 |
| 2026-02-13 | 2.1096元 | 2.2706元 |
| 2026-02-12 | 2.1085元 | 2.2695元 |
| 2026-02-11 | 2.0646元 | 2.2256元 |
| 2026-02-10 | 2.0882元 | 2.2492元 |
| 2026-02-09 | 2.0795元 | 2.2405元 |
| 2026-02-06 | 2.0150元 | 2.1760元 |
| 2026-02-05 | 2.0351元 | 2.1961元 |
| 2026-02-04 | 2.0562元 | 2.2172元 |
| 2026-02-03 | 2.0972元 | 2.2582元 |
| 2026-02-02 | 2.0691元 | 2.2301元 |
| 2026-01-30 | 2.1753元 | 2.3363元 |
| 2026-01-29 | 2.1536元 | 2.3146元 |
| 2026-01-28 | 2.2426元 | 2.4036元 |
| 2026-01-27 | 2.2121元 | 2.3731元 |
| 2026-01-26 | 2.1677元 | 2.3287元 |
| 2026-01-23 | 2.2146元 | 2.3756元 |
| 2026-01-22 | 2.2084元 | 2.3694元 |
| 2026-01-21 | 2.2234元 | 2.3844元 |
| 2026-01-20 | 2.1439元 | 2.3049元 |
| 2026-01-19 | 2.1571元 | 2.3181元 |
| 2026-01-16 | 2.1631元 | 2.3241元 |
| 2026-01-15 | 2.0965元 | 2.2575元 |
| 2026-01-14 | 2.0679元 | 2.2289元 |
| 2026-01-13 | 2.0371元 | 2.1981元 |
| 2026-01-12 | 2.1061元 | 2.2671元 |
| 2026-01-09 | 2.0697元 | 2.2307元 |
| 2026-01-08 | 2.0588元 | 2.2198元 |
| 2026-01-07 | 2.0515元 | 2.2125元 |
| 2026-01-06 | 2.0111元 | 2.1721元 |
| 2026-01-05 | 1.9685元 | 2.1295元 |