国泰CES半导体芯片行业ETF联接A (008281.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2747元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率43.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.91% (884 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接E目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2747元 | 2.4357元 |
| 2026-10-08 | 2.2794元 | 2.4404元 |
| 2026-09-30 | 2.3652元 | 2.5262元 |
| 2026-09-29 | 2.4335元 | 2.5945元 |
| 2026-09-28 | 2.4185元 | 2.5795元 |
| 2026-09-24 | 2.5203元 | 2.6813元 |
| 2026-09-23 | 2.5829元 | 2.7439元 |
| 2026-09-22 | 2.5891元 | 2.7501元 |
| 2026-09-21 | 2.5677元 | 2.7287元 |
| 2026-09-18 | 2.5593元 | 2.7203元 |
| 2026-09-17 | 2.4738元 | 2.6348元 |
| 2026-09-16 | 2.4898元 | 2.6508元 |
| 2026-09-15 | 2.3896元 | 2.5506元 |
| 2026-09-14 | 2.3492元 | 2.5102元 |
| 2026-09-11 | 2.3904元 | 2.5514元 |
| 2026-09-10 | 2.4218元 | 2.5828元 |
| 2026-09-09 | 2.4329元 | 2.5939元 |
| 2026-09-08 | 2.4450元 | 2.6060元 |
| 2026-09-07 | 2.4780元 | 2.6390元 |
| 2026-09-04 | 2.4177元 | 2.5787元 |
| 2026-09-03 | 2.4842元 | 2.6452元 |
| 2026-09-02 | 2.4989元 | 2.6599元 |
| 2026-09-01 | 2.5415元 | 2.7025元 |
| 2026-08-31 | 2.6056元 | 2.7666元 |
| 2026-08-28 | 2.5602元 | 2.7212元 |
| 2026-08-27 | 2.6124元 | 2.7734元 |
| 2026-08-26 | 2.5155元 | 2.6765元 |
| 2026-08-25 | 2.4859元 | 2.6469元 |
| 2026-08-24 | 2.4848元 | 2.6458元 |
| 2026-08-21 | 2.5666元 | 2.7276元 |
| 2026-08-20 | 2.5556元 | 2.7166元 |
| 2026-08-19 | 2.5785元 | 2.7395元 |
| 2026-08-18 | 2.7841元 | 2.9451元 |
| 2026-08-17 | 2.7852元 | 2.9462元 |
| 2026-08-14 | 2.6593元 | 2.8203元 |
| 2026-08-13 | 2.6484元 | 2.8094元 |
| 2026-08-12 | 2.6879元 | 2.8489元 |
| 2026-08-11 | 2.6439元 | 2.8049元 |
| 2026-08-10 | 2.6752元 | 2.8362元 |
| 2026-08-07 | 2.6953元 | 2.8563元 |
| 2026-08-06 | 2.6145元 | 2.7755元 |
| 2026-08-05 | 2.5831元 | 2.7441元 |
| 2026-08-04 | 2.4391元 | 2.6001元 |
| 2026-08-03 | 2.3301元 | 2.4911元 |
| 2026-07-31 | 2.4956元 | 2.6566元 |
| 2026-07-30 | 2.4296元 | 2.5906元 |
| 2026-07-29 | 2.5715元 | 2.7325元 |
| 2026-07-28 | 2.6223元 | 2.7833元 |
| 2026-07-27 | 2.8092元 | 2.9702元 |
| 2026-07-24 | 2.7954元 | 2.9564元 |