国泰CES半导体芯片行业ETF联接A (008281.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2228元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率41.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.77% (1166 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接E目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF(512760) |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 3.2228元 | 3.3838元 |
| 2026-07-06 | 3.2297元 | 3.3907元 |
| 2026-07-03 | 3.2063元 | 3.3673元 |
| 2026-07-02 | 3.2435元 | 3.4045元 |
| 2026-07-01 | 3.5244元 | 3.6854元 |
| 2026-06-30 | 3.6004元 | 3.7614元 |
| 2026-06-29 | 3.4957元 | 3.6567元 |
| 2026-06-26 | 3.3302元 | 3.4912元 |
| 2026-06-25 | 3.3612元 | 3.5222元 |
| 2026-06-24 | 3.2090元 | 3.3700元 |
| 2026-06-23 | 3.0500元 | 3.2110元 |
| 2026-06-22 | 3.1002元 | 3.2612元 |
| 2026-06-18 | 3.0136元 | 3.1746元 |
| 2026-06-17 | 2.8943元 | 3.0553元 |
| 2026-06-16 | 2.7353元 | 2.8963元 |
| 2026-06-15 | 2.7153元 | 2.8763元 |
| 2026-06-12 | 2.5695元 | 2.7305元 |
| 2026-06-11 | 2.5880元 | 2.7490元 |
| 2026-06-10 | 2.5706元 | 2.7316元 |
| 2026-06-09 | 2.5924元 | 2.7534元 |
| 2026-06-08 | 2.4711元 | 2.6321元 |
| 2026-06-05 | 2.5835元 | 2.7445元 |
| 2026-06-04 | 2.7131元 | 2.8741元 |
| 2026-06-03 | 2.6636元 | 2.8246元 |
| 2026-06-02 | 2.5817元 | 2.7427元 |
| 2026-06-01 | 2.5433元 | 2.7043元 |
| 2026-05-29 | 2.6826元 | 2.8436元 |
| 2026-05-28 | 2.8340元 | 2.9950元 |
| 2026-05-27 | 2.8142元 | 2.9752元 |
| 2026-05-26 | 2.8738元 | 3.0348元 |
| 2026-05-25 | 2.9020元 | 3.0630元 |
| 2026-05-22 | 2.7222元 | 2.8832元 |
| 2026-05-21 | 2.6560元 | 2.8170元 |
| 2026-05-20 | 2.7522元 | 2.9132元 |
| 2026-05-19 | 2.6371元 | 2.7981元 |
| 2026-05-18 | 2.5466元 | 2.7076元 |
| 2026-05-15 | 2.5196元 | 2.6806元 |
| 2026-05-14 | 2.5348元 | 2.6958元 |
| 2026-05-13 | 2.5952元 | 2.7562元 |
| 2026-05-12 | 2.5265元 | 2.6875元 |
| 2026-05-11 | 2.5143元 | 2.6753元 |
| 2026-05-08 | 2.3756元 | 2.5366元 |
| 2026-05-07 | 2.4386元 | 2.5996元 |
| 2026-05-06 | 2.4067元 | 2.5677元 |
| 2026-04-30 | 2.2784元 | 2.4394元 |
| 2026-04-29 | 2.1822元 | 2.3432元 |
| 2026-04-28 | 2.1875元 | 2.3485元 |
| 2026-04-27 | 2.2101元 | 2.3711元 |
| 2026-04-24 | 2.1181元 | 2.2791元 |
| 2026-04-23 | 2.0878元 | 2.2488元 |