国泰CES半导体芯片行业ETF联接A (008281.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8657元 (2025-12-12) 基金经理梁杏朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率34.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.34% (1727 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接E目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.048 元 | 16.24亿 | 7,793.99万元 | 4.32% | 13.08% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.048 元 | 18.22亿 | 8,743.42万元 | 4.03% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.065 元 | 13.90亿 | 9,032.89万元 | 4.73% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |