南方中债1-5年国开行债券指数C (008257.jj ) 申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2020-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0719元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3030 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数A 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数I 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
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南方中债1-5年国开行债券指数C(008257) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0719元 | 1.2009元 |
| 2026-08-28 | 1.0716元 | 1.2006元 |
| 2026-08-27 | 1.0714元 | 1.2004元 |
| 2026-08-26 | 1.0723元 | 1.2013元 |
| 2026-08-25 | 1.0728元 | 1.2018元 |
| 2026-08-24 | 1.0729元 | 1.2019元 |
| 2026-08-21 | 1.0724元 | 1.2014元 |
| 2026-08-20 | 1.0724元 | 1.2014元 |
| 2026-08-19 | 1.0728元 | 1.2018元 |
| 2026-08-18 | 1.0734元 | 1.2024元 |
| 2026-08-17 | 1.0726元 | 1.2016元 |
| 2026-08-14 | 1.0722元 | 1.2012元 |
| 2026-08-13 | 1.0720元 | 1.2010元 |
| 2026-08-12 | 1.0711元 | 1.2001元 |
| 2026-08-11 | 1.0709元 | 1.1999元 |
| 2026-08-10 | 1.0713元 | 1.2003元 |
| 2026-08-07 | 1.0707元 | 1.1997元 |
| 2026-08-06 | 1.0702元 | 1.1992元 |
| 2026-08-05 | 1.0699元 | 1.1989元 |
| 2026-08-04 | 1.0699元 | 1.1989元 |
| 2026-08-03 | 1.0695元 | 1.1985元 |
| 2026-07-31 | 1.0695元 | 1.1985元 |
| 2026-07-30 | 1.0692元 | 1.1982元 |
| 2026-07-29 | 1.0684元 | 1.1974元 |
| 2026-07-28 | 1.0684元 | 1.1974元 |
| 2026-07-27 | 1.0685元 | 1.1975元 |
| 2026-07-24 | 1.0684元 | 1.1974元 |
| 2026-07-23 | 1.0681元 | 1.1971元 |
| 2026-07-22 | 1.0682元 | 1.1972元 |
| 2026-07-21 | 1.0673元 | 1.1963元 |
| 2026-07-20 | 1.0671元 | 1.1961元 |
| 2026-07-17 | 1.0673元 | 1.1963元 |
| 2026-07-16 | 1.0669元 | 1.1959元 |
| 2026-07-15 | 1.0672元 | 1.1962元 |
| 2026-07-14 | 1.0670元 | 1.1960元 |
| 2026-07-13 | 1.0668元 | 1.1958元 |
| 2026-07-10 | 1.0670元 | 1.1960元 |
| 2026-07-09 | 1.0671元 | 1.1961元 |
| 2026-07-08 | 1.0672元 | 1.1962元 |
| 2026-07-07 | 1.0668元 | 1.1958元 |
| 2026-07-06 | 1.0669元 | 1.1959元 |
| 2026-07-03 | 1.0662元 | 1.1952元 |
| 2026-07-02 | 1.0664元 | 1.1954元 |
| 2026-07-01 | 1.0662元 | 1.1952元 |
| 2026-06-30 | 1.0672元 | 1.1962元 |
| 2026-06-29 | 1.0679元 | 1.1969元 |
| 2026-06-26 | 1.0666元 | 1.1956元 |
| 2026-06-25 | 1.0662元 | 1.1952元 |
| 2026-06-24 | 1.0655元 | 1.1945元 |
| 2026-06-23 | 1.0652元 | 1.1942元 |