南方中债1-5年国开行债券指数C (008257.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2020-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0670元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3129 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数(008256) 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数I 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
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南方中债1-5年国开行债券指数C(008257) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0670元 | 1.1960元 |
| 2026-07-09 | 1.0671元 | 1.1961元 |
| 2026-07-08 | 1.0672元 | 1.1962元 |
| 2026-07-07 | 1.0668元 | 1.1958元 |
| 2026-07-06 | 1.0669元 | 1.1959元 |
| 2026-07-03 | 1.0662元 | 1.1952元 |
| 2026-07-02 | 1.0664元 | 1.1954元 |
| 2026-07-01 | 1.0662元 | 1.1952元 |
| 2026-06-30 | 1.0672元 | 1.1962元 |
| 2026-06-29 | 1.0679元 | 1.1969元 |
| 2026-06-26 | 1.0666元 | 1.1956元 |
| 2026-06-25 | 1.0662元 | 1.1952元 |
| 2026-06-24 | 1.0655元 | 1.1945元 |
| 2026-06-23 | 1.0652元 | 1.1942元 |
| 2026-06-22 | 1.0655元 | 1.1945元 |
| 2026-06-18 | 1.0656元 | 1.1946元 |
| 2026-06-17 | 1.0652元 | 1.1942元 |
| 2026-06-16 | 1.0746元 | 1.1936元 |
| 2026-06-15 | 1.0735元 | 1.1925元 |
| 2026-06-12 | 1.0734元 | 1.1924元 |
| 2026-06-11 | 1.0729元 | 1.1919元 |
| 2026-06-10 | 1.0738元 | 1.1928元 |
| 2026-06-09 | 1.0741元 | 1.1931元 |
| 2026-06-08 | 1.0744元 | 1.1934元 |
| 2026-06-05 | 1.0746元 | 1.1936元 |
| 2026-06-04 | 1.0749元 | 1.1939元 |
| 2026-06-03 | 1.0744元 | 1.1934元 |
| 2026-06-02 | 1.0748元 | 1.1938元 |
| 2026-06-01 | 1.0747元 | 1.1937元 |
| 2026-05-29 | 1.0741元 | 1.1931元 |
| 2026-05-28 | 1.0739元 | 1.1929元 |
| 2026-05-27 | 1.0738元 | 1.1928元 |
| 2026-05-26 | 1.0727元 | 1.1917元 |
| 2026-05-25 | 1.0720元 | 1.1910元 |
| 2026-05-22 | 1.0716元 | 1.1906元 |
| 2026-05-21 | 1.0716元 | 1.1906元 |
| 2026-05-20 | 1.0717元 | 1.1907元 |
| 2026-05-19 | 1.0717元 | 1.1907元 |
| 2026-05-18 | 1.0708元 | 1.1898元 |
| 2026-05-15 | 1.0704元 | 1.1894元 |
| 2026-05-14 | 1.0706元 | 1.1896元 |
| 2026-05-13 | 1.0705元 | 1.1895元 |
| 2026-05-12 | 1.0701元 | 1.1891元 |
| 2026-05-11 | 1.0695元 | 1.1885元 |
| 2026-05-08 | 1.0687元 | 1.1877元 |
| 2026-05-07 | 1.0685元 | 1.1875元 |
| 2026-05-06 | 1.0682元 | 1.1872元 |
| 2026-04-30 | 1.0691元 | 1.1881元 |
| 2026-04-29 | 1.0693元 | 1.1883元 |
| 2026-04-28 | 1.0685元 | 1.1875元 |