南方中债1-5年国开行债券指数C (008257.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0557元 (2025-12-12) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3473 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数A 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数I 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
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南方中债1-5年国开行债券指数C(008257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0557元 | 1.1707元 |
| 2025-12-11 | 1.0572元 | 1.1722元 |
| 2025-12-10 | 1.0661元 | 1.1711元 |
| 2025-12-09 | 1.0649元 | 1.1699元 |
| 2025-12-08 | 1.0632元 | 1.1682元 |
| 2025-12-05 | 1.0632元 | 1.1682元 |
| 2025-12-04 | 1.0627元 | 1.1677元 |
| 2025-12-03 | 1.0639元 | 1.1689元 |
| 2025-12-02 | 1.0640元 | 1.1690元 |
| 2025-12-01 | 1.0659元 | 1.1709元 |
| 2025-11-28 | 1.0656元 | 1.1706元 |
| 2025-11-27 | 1.0652元 | 1.1702元 |
| 2025-11-26 | 1.0654元 | 1.1704元 |
| 2025-11-25 | 1.0664元 | 1.1714元 |
| 2025-11-24 | 1.0675元 | 1.1725元 |
| 2025-11-21 | 1.0676元 | 1.1726元 |
| 2025-11-20 | 1.0685元 | 1.1735元 |
| 2025-11-19 | 1.0686元 | 1.1736元 |
| 2025-11-18 | 1.0694元 | 1.1744元 |
| 2025-11-17 | 1.0693元 | 1.1743元 |
| 2025-11-14 | 1.0687元 | 1.1737元 |
| 2025-11-13 | 1.0686元 | 1.1736元 |
| 2025-11-12 | 1.0688元 | 1.1738元 |
| 2025-11-11 | 1.0679元 | 1.1729元 |
| 2025-11-10 | 1.0676元 | 1.1726元 |
| 2025-11-07 | 1.0670元 | 1.1720元 |
| 2025-11-06 | 1.0676元 | 1.1726元 |
| 2025-11-05 | 1.0694元 | 1.1744元 |
| 2025-11-04 | 1.0693元 | 1.1743元 |
| 2025-11-03 | 1.0695元 | 1.1745元 |
| 2025-10-31 | 1.0693元 | 1.1743元 |
| 2025-10-30 | 1.0670元 | 1.1720元 |
| 2025-10-29 | 1.0660元 | 1.1710元 |
| 2025-10-28 | 1.0657元 | 1.1707元 |
| 2025-10-27 | 1.0646元 | 1.1696元 |
| 2025-10-24 | 1.0642元 | 1.1692元 |
| 2025-10-23 | 1.0638元 | 1.1688元 |
| 2025-10-22 | 1.0644元 | 1.1694元 |
| 2025-10-21 | 1.0641元 | 1.1691元 |
| 2025-10-20 | 1.0628元 | 1.1678元 |
| 2025-10-17 | 1.0640元 | 1.1690元 |
| 2025-10-16 | 1.0623元 | 1.1673元 |
| 2025-10-15 | 1.0619元 | 1.1669元 |
| 2025-10-14 | 1.0621元 | 1.1671元 |
| 2025-10-13 | 1.0611元 | 1.1661元 |
| 2025-10-10 | 1.0601元 | 1.1651元 |
| 2025-10-09 | 1.0609元 | 1.1659元 |
| 2025-09-30 | 1.0604元 | 1.1654元 |
| 2025-09-29 | 1.0596元 | 1.1646元 |
| 2025-09-26 | 1.0598元 | 1.1648元 |