南方中债1-5年国开行债券指数C (008257.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0633元 (2026-02-11) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3516 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数A 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数I 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
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南方中债1-5年国开行债券指数C(008257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0636元 | 1.1786元 |
| 2026-02-11 | 1.0633元 | 1.1783元 |
| 2026-02-10 | 1.0631元 | 1.1781元 |
| 2026-02-09 | 1.0632元 | 1.1782元 |
| 2026-02-06 | 1.0627元 | 1.1777元 |
| 2026-02-05 | 1.0622元 | 1.1772元 |
| 2026-02-04 | 1.0618元 | 1.1768元 |
| 2026-02-03 | 1.0618元 | 1.1768元 |
| 2026-02-02 | 1.0618元 | 1.1768元 |
| 2026-01-30 | 1.0616元 | 1.1766元 |
| 2026-01-29 | 1.0616元 | 1.1766元 |
| 2026-01-28 | 1.0614元 | 1.1764元 |
| 2026-01-27 | 1.0611元 | 1.1761元 |
| 2026-01-26 | 1.0612元 | 1.1762元 |
| 2026-01-23 | 1.0611元 | 1.1761元 |
| 2026-01-22 | 1.0605元 | 1.1755元 |
| 2026-01-21 | 1.0608元 | 1.1758元 |
| 2026-01-20 | 1.0605元 | 1.1755元 |
| 2026-01-19 | 1.0599元 | 1.1749元 |
| 2026-01-16 | 1.0597元 | 1.1747元 |
| 2026-01-15 | 1.0592元 | 1.1742元 |
| 2026-01-14 | 1.0591元 | 1.1741元 |
| 2026-01-13 | 1.0588元 | 1.1738元 |
| 2026-01-12 | 1.0587元 | 1.1737元 |
| 2026-01-09 | 1.0582元 | 1.1732元 |
| 2026-01-08 | 1.0578元 | 1.1728元 |
| 2026-01-07 | 1.0572元 | 1.1722元 |
| 2026-01-06 | 1.0577元 | 1.1727元 |
| 2026-01-05 | 1.0585元 | 1.1735元 |
| 2025-12-31 | 1.0587元 | 1.1737元 |
| 2025-12-30 | 1.0586元 | 1.1736元 |
| 2025-12-29 | 1.0588元 | 1.1738元 |
| 2025-12-26 | 1.0548元 | 1.1698元 |
| 2025-12-25 | 1.0547元 | 1.1697元 |
| 2025-12-24 | 1.0549元 | 1.1699元 |
| 2025-12-23 | 1.0548元 | 1.1698元 |
| 2025-12-22 | 1.0544元 | 1.1694元 |
| 2025-12-19 | 1.0558元 | 1.1708元 |
| 2025-12-18 | 1.0551元 | 1.1701元 |
| 2025-12-17 | 1.0547元 | 1.1697元 |
| 2025-12-16 | 1.0541元 | 1.1691元 |
| 2025-12-15 | 1.0536元 | 1.1686元 |
| 2025-12-12 | 1.0557元 | 1.1707元 |
| 2025-12-11 | 1.0572元 | 1.1722元 |
| 2025-12-10 | 1.0661元 | 1.1711元 |
| 2025-12-09 | 1.0649元 | 1.1699元 |
| 2025-12-08 | 1.0632元 | 1.1682元 |
| 2025-12-05 | 1.0632元 | 1.1682元 |
| 2025-12-04 | 1.0627元 | 1.1677元 |
| 2025-12-03 | 1.0639元 | 1.1689元 |