南方中债1-5年国开行债券指数C (008257.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2020-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0687元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3395 / 7284) |
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南方中债1-5年国开行债券指数C(008257) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1,774.23万 | 1,666.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,603.88万 | 1,514.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 13.20亿 | 12.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 10.46亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 10.76亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 18.11亿 | 16.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 15.45亿 | 14.97亿元 | -- |