南方中债1-5年国开行债券指数C (008257.jj ) 申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2020-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0716元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3024 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数A 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数I 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
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南方中债1-5年国开行债券指数C(008257) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.01 元 | 1,666.57万 | 16.67万元 | 0.93% | 1.31% |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0.004 元 | 1,514.96万 | 6.06万元 | 0.38% | |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.01 元 | 12.45亿 | 1,244.92万元 | 0.94% | 0.94% |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.03 元 | 14.02亿 | 4,205.51万元 | 2.85% | 2.85% |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.05 元 | 20.35万 | 1.02万元 | 4.65% | 4.65% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |