英大通盈纯债债券C(008243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0571元 | 1.1231元 |
| 2026-04-21 | 1.0567元 | 1.1227元 |
| 2026-04-20 | 1.0563元 | 1.1223元 |
| 2026-04-17 | 1.0561元 | 1.1221元 |
| 2026-04-16 | 1.0554元 | 1.1214元 |
| 2026-04-15 | 1.0553元 | 1.1213元 |
| 2026-04-14 | 1.0550元 | 1.1210元 |
| 2026-04-13 | 1.0549元 | 1.1209元 |
| 2026-04-10 | 1.0545元 | 1.1205元 |
| 2026-04-09 | 1.0541元 | 1.1201元 |
| 2026-04-08 | 1.0543元 | 1.1203元 |
| 2026-04-07 | 1.0539元 | 1.1199元 |
| 2026-04-03 | 1.0534元 | 1.1194元 |
| 2026-04-02 | 1.0529元 | 1.1189元 |
| 2026-04-01 | 1.0529元 | 1.1189元 |
| 2026-03-31 | 1.0533元 | 1.1193元 |
| 2026-03-30 | 1.0534元 | 1.1194元 |
| 2026-03-27 | 1.0525元 | 1.1185元 |
| 2026-03-26 | 1.0524元 | 1.1184元 |
| 2026-03-25 | 1.0523元 | 1.1183元 |
| 2026-03-24 | 1.0523元 | 1.1183元 |
| 2026-03-23 | 1.0520元 | 1.1180元 |
| 2026-03-20 | 1.0520元 | 1.1180元 |
| 2026-03-19 | 1.0519元 | 1.1179元 |
| 2026-03-18 | 1.0520元 | 1.1180元 |
| 2026-03-17 | 1.0513元 | 1.1173元 |
| 2026-03-16 | 1.0510元 | 1.1170元 |
| 2026-03-13 | 1.0514元 | 1.1174元 |
| 2026-03-12 | 1.0515元 | 1.1175元 |
| 2026-03-11 | 1.0511元 | 1.1171元 |
| 2026-03-10 | 1.0512元 | 1.1172元 |
| 2026-03-09 | 1.0512元 | 1.1172元 |
| 2026-03-06 | 1.0523元 | 1.1183元 |
| 2026-03-05 | 1.0524元 | 1.1184元 |
| 2026-03-04 | 1.0523元 | 1.1183元 |
| 2026-03-03 | 1.0518元 | 1.1178元 |
| 2026-03-02 | 1.0518元 | 1.1178元 |
| 2026-02-27 | 1.0510元 | 1.1170元 |
| 2026-02-26 | 1.0507元 | 1.1167元 |
| 2026-02-25 | 1.0514元 | 1.1174元 |
| 2026-02-24 | 1.0520元 | 1.1180元 |
| 2026-02-13 | 1.0516元 | 1.1176元 |
| 2026-02-12 | 1.0516元 | 1.1176元 |
| 2026-02-11 | 1.0513元 | 1.1173元 |
| 2026-02-10 | 1.0512元 | 1.1172元 |
| 2026-02-09 | 1.0511元 | 1.1171元 |
| 2026-02-06 | 1.0506元 | 1.1166元 |
| 2026-02-05 | 1.0500元 | 1.1160元 |
| 2026-02-04 | 1.0495元 | 1.1155元 |
| 2026-02-03 | 1.0495元 | 1.1155元 |