英大通盈纯债债券C(008243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0516元 | 1.1176元 |
| 2026-02-12 | 1.0516元 | 1.1176元 |
| 2026-02-11 | 1.0513元 | 1.1173元 |
| 2026-02-10 | 1.0512元 | 1.1172元 |
| 2026-02-09 | 1.0511元 | 1.1171元 |
| 2026-02-06 | 1.0506元 | 1.1166元 |
| 2026-02-05 | 1.0500元 | 1.1160元 |
| 2026-02-04 | 1.0495元 | 1.1155元 |
| 2026-02-03 | 1.0495元 | 1.1155元 |
| 2026-02-02 | 1.0496元 | 1.1156元 |
| 2026-01-30 | 1.0495元 | 1.1155元 |
| 2026-01-29 | 1.0495元 | 1.1155元 |
| 2026-01-28 | 1.0496元 | 1.1156元 |
| 2026-01-27 | 1.0493元 | 1.1153元 |
| 2026-01-26 | 1.0497元 | 1.1157元 |
| 2026-01-23 | 1.0494元 | 1.1154元 |
| 2026-01-22 | 1.0489元 | 1.1149元 |
| 2026-01-21 | 1.0491元 | 1.1151元 |
| 2026-01-20 | 1.0484元 | 1.1144元 |
| 2026-01-19 | 1.0476元 | 1.1136元 |
| 2026-01-16 | 1.0475元 | 1.1135元 |
| 2026-01-15 | 1.0470元 | 1.1130元 |
| 2026-01-14 | 1.0469元 | 1.1129元 |
| 2026-01-13 | 1.0469元 | 1.1129元 |
| 2026-01-12 | 1.0466元 | 1.1126元 |
| 2026-01-09 | 1.0459元 | 1.1119元 |
| 2026-01-08 | 1.0455元 | 1.1115元 |
| 2026-01-07 | 1.0448元 | 1.1108元 |
| 2026-01-06 | 1.0456元 | 1.1116元 |
| 2026-01-05 | 1.0467元 | 1.1127元 |
| 2025-12-31 | 1.0471元 | 1.1131元 |
| 2025-12-30 | 1.0467元 | 1.1127元 |
| 2025-12-29 | 1.0470元 | 1.1130元 |
| 2025-12-26 | 1.0486元 | 1.1146元 |
| 2025-12-25 | 1.0484元 | 1.1144元 |
| 2025-12-24 | 1.0487元 | 1.1147元 |
| 2025-12-23 | 1.0484元 | 1.1144元 |
| 2025-12-22 | 1.0475元 | 1.1135元 |
| 2025-12-19 | 1.0481元 | 1.1141元 |
| 2025-12-18 | 1.0472元 | 1.1132元 |
| 2025-12-17 | 1.0473元 | 1.1133元 |
| 2025-12-16 | 1.0459元 | 1.1119元 |
| 2025-12-15 | 1.0458元 | 1.1118元 |
| 2025-12-12 | 1.0470元 | 1.1130元 |
| 2025-12-11 | 1.0482元 | 1.1142元 |
| 2025-12-10 | 1.0474元 | 1.1134元 |
| 2025-12-09 | 1.0468元 | 1.1128元 |
| 2025-12-08 | 1.0458元 | 1.1118元 |
| 2025-12-05 | 1.0460元 | 1.1120元 |
| 2025-12-04 | 1.0454元 | 1.1114元 |