英大通盈纯债债券C (008243.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张婧珣基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0608元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5967 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大通盈纯债债券(008242) 、英大通盈纯债债券E |
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英大通盈纯债债券C(008243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0608元 | 1.1268元 |
| 2026-07-16 | 1.0606元 | 1.1266元 |
| 2026-07-15 | 1.0607元 | 1.1267元 |
| 2026-07-14 | 1.0606元 | 1.1266元 |
| 2026-07-13 | 1.0605元 | 1.1265元 |
| 2026-07-10 | 1.0607元 | 1.1267元 |
| 2026-07-09 | 1.0607元 | 1.1267元 |
| 2026-07-08 | 1.0607元 | 1.1267元 |
| 2026-07-07 | 1.0604元 | 1.1264元 |
| 2026-07-06 | 1.0603元 | 1.1263元 |
| 2026-07-03 | 1.0600元 | 1.1260元 |
| 2026-07-02 | 1.0600元 | 1.1260元 |
| 2026-07-01 | 1.0599元 | 1.1259元 |
| 2026-06-30 | 1.0604元 | 1.1264元 |
| 2026-06-29 | 1.0608元 | 1.1268元 |
| 2026-06-26 | 1.0602元 | 1.1262元 |
| 2026-06-25 | 1.0600元 | 1.1260元 |
| 2026-06-24 | 1.0594元 | 1.1254元 |
| 2026-06-23 | 1.0594元 | 1.1254元 |
| 2026-06-22 | 1.0597元 | 1.1257元 |
| 2026-06-18 | 1.0597元 | 1.1257元 |
| 2026-06-17 | 1.0595元 | 1.1255元 |
| 2026-06-16 | 1.0591元 | 1.1251元 |
| 2026-06-15 | 1.0584元 | 1.1244元 |
| 2026-06-12 | 1.0583元 | 1.1243元 |
| 2026-06-11 | 1.0579元 | 1.1239元 |
| 2026-06-10 | 1.0584元 | 1.1244元 |
| 2026-06-09 | 1.0590元 | 1.1250元 |
| 2026-06-08 | 1.0594元 | 1.1254元 |
| 2026-06-05 | 1.0598元 | 1.1258元 |
| 2026-06-04 | 1.0602元 | 1.1262元 |
| 2026-06-03 | 1.0599元 | 1.1259元 |
| 2026-06-02 | 1.0602元 | 1.1262元 |
| 2026-06-01 | 1.0602元 | 1.1262元 |
| 2026-05-29 | 1.0598元 | 1.1258元 |
| 2026-05-28 | 1.0596元 | 1.1256元 |
| 2026-05-27 | 1.0594元 | 1.1254元 |
| 2026-05-26 | 1.0587元 | 1.1247元 |
| 2026-05-25 | 1.0582元 | 1.1242元 |
| 2026-05-22 | 1.0578元 | 1.1238元 |
| 2026-05-21 | 1.0579元 | 1.1239元 |
| 2026-05-20 | 1.0580元 | 1.1240元 |
| 2026-05-19 | 1.0580元 | 1.1240元 |
| 2026-05-18 | 1.0573元 | 1.1233元 |
| 2026-05-15 | 1.0569元 | 1.1229元 |
| 2026-05-14 | 1.0569元 | 1.1229元 |
| 2026-05-13 | 1.0571元 | 1.1231元 |
| 2026-05-12 | 1.0568元 | 1.1228元 |
| 2026-05-11 | 1.0566元 | 1.1226元 |
| 2026-05-08 | 1.0562元 | 1.1222元 |