英大通盈纯债债券C (008243.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张婧珣基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0598元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6091 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大通盈纯债债券(008242) 、英大通盈纯债债券E |
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英大通盈纯债债券C(008243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0598元 | 1.1258元 |
| 2026-06-04 | 1.0602元 | 1.1262元 |
| 2026-06-03 | 1.0599元 | 1.1259元 |
| 2026-06-02 | 1.0602元 | 1.1262元 |
| 2026-06-01 | 1.0602元 | 1.1262元 |
| 2026-05-29 | 1.0598元 | 1.1258元 |
| 2026-05-28 | 1.0596元 | 1.1256元 |
| 2026-05-27 | 1.0594元 | 1.1254元 |
| 2026-05-26 | 1.0587元 | 1.1247元 |
| 2026-05-25 | 1.0582元 | 1.1242元 |
| 2026-05-22 | 1.0578元 | 1.1238元 |
| 2026-05-21 | 1.0579元 | 1.1239元 |
| 2026-05-20 | 1.0580元 | 1.1240元 |
| 2026-05-19 | 1.0580元 | 1.1240元 |
| 2026-05-18 | 1.0573元 | 1.1233元 |
| 2026-05-15 | 1.0569元 | 1.1229元 |
| 2026-05-14 | 1.0569元 | 1.1229元 |
| 2026-05-13 | 1.0571元 | 1.1231元 |
| 2026-05-12 | 1.0568元 | 1.1228元 |
| 2026-05-11 | 1.0566元 | 1.1226元 |
| 2026-05-08 | 1.0562元 | 1.1222元 |
| 2026-05-07 | 1.0561元 | 1.1221元 |
| 2026-05-06 | 1.0559元 | 1.1219元 |
| 2026-04-30 | 1.0564元 | 1.1224元 |
| 2026-04-29 | 1.0566元 | 1.1226元 |
| 2026-04-28 | 1.0560元 | 1.1220元 |
| 2026-04-27 | 1.0557元 | 1.1217元 |
| 2026-04-24 | 1.0562元 | 1.1222元 |
| 2026-04-23 | 1.0567元 | 1.1227元 |
| 2026-04-22 | 1.0571元 | 1.1231元 |
| 2026-04-21 | 1.0567元 | 1.1227元 |
| 2026-04-20 | 1.0563元 | 1.1223元 |
| 2026-04-17 | 1.0561元 | 1.1221元 |
| 2026-04-16 | 1.0554元 | 1.1214元 |
| 2026-04-15 | 1.0553元 | 1.1213元 |
| 2026-04-14 | 1.0550元 | 1.1210元 |
| 2026-04-13 | 1.0549元 | 1.1209元 |
| 2026-04-10 | 1.0545元 | 1.1205元 |
| 2026-04-09 | 1.0541元 | 1.1201元 |
| 2026-04-08 | 1.0543元 | 1.1203元 |
| 2026-04-07 | 1.0539元 | 1.1199元 |
| 2026-04-03 | 1.0534元 | 1.1194元 |
| 2026-04-02 | 1.0529元 | 1.1189元 |
| 2026-04-01 | 1.0529元 | 1.1189元 |
| 2026-03-31 | 1.0533元 | 1.1193元 |
| 2026-03-30 | 1.0534元 | 1.1194元 |
| 2026-03-27 | 1.0525元 | 1.1185元 |
| 2026-03-26 | 1.0524元 | 1.1184元 |
| 2026-03-25 | 1.0523元 | 1.1183元 |
| 2026-03-24 | 1.0523元 | 1.1183元 |