英大通盈纯债债券C(008243) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 189.41万 | 181.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 202.04万 | 191.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 254.94万 | 243.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 151.74万 | 144.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 12.85万 | 12.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 7.00万 | 6.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.18万 | 6.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.16万 | 5.09万元 | -- |