中泰沪深300指数增强C (008239.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6822元 (2026-02-27) 基金经理邹巍李玉刚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (2887 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300指数增强A |
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中泰沪深300指数增强C(008239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-02-26 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-02-25 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-02-24 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-02-13 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-02-12 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-02-11 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-02-10 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-02-09 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-02-06 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-02-05 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-02-04 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-02-03 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-02-02 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-01-30 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-01-29 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-01-28 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-01-27 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-01-26 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-01-23 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-01-22 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-01-21 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-01-20 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-01-19 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-01-16 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-01-15 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-01-14 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-01-13 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-01-12 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-01-09 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-01-08 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-01-07 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-01-06 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-01-05 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2025-12-31 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2025-12-30 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2025-12-29 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2025-12-26 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2025-12-25 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2025-12-24 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2025-12-23 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2025-12-22 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2025-12-19 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2025-12-18 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2025-12-17 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2025-12-16 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2025-12-15 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2025-12-12 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2025-12-11 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2025-12-10 | 1.6394元 | 1.6394元 |