中泰沪深300指数增强C (008239.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍李玉刚基金类型指数型基金成立日期2020-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7164元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (2771 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300指数增强A |
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中泰沪深300指数增强C(008239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-04-21 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-04-20 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-04-17 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-04-16 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-04-15 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-04-14 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-04-13 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-04-10 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-04-09 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-04-08 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-04-07 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-04-03 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-04-02 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-04-01 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-03-31 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-03-30 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-03-27 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-03-26 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-03-25 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-03-24 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-03-23 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-03-20 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-03-19 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-03-18 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-03-17 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-03-16 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-03-13 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-03-12 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-03-11 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-03-10 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-03-09 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-03-06 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-03-05 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-03-04 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-03-03 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-03-02 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-02-27 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-02-26 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-02-25 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-02-24 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-02-13 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-02-12 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-02-11 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-02-10 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-02-09 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-02-06 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-02-05 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-02-04 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-02-03 | 1.6646元 | 1.6646元 |