中泰沪深300指数增强C (008239.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍李玉刚基金类型指数型基金成立日期2020-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7279元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2603 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300指数增强(008238) |
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中泰沪深300指数增强C(008239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-06-11 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-06-10 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-06-09 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-06-08 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-06-05 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-06-04 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-06-03 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-06-02 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-06-01 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-05-29 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-05-28 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-05-27 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-05-26 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-05-25 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-05-22 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-05-21 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-05-20 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-05-19 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-05-18 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-05-15 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-05-14 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-05-13 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-05-12 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-05-11 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-05-08 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-05-07 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-05-06 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-04-30 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-04-29 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-04-28 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-04-27 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-04-24 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-04-23 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-04-22 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-04-21 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-04-20 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-04-17 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-04-16 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-04-15 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-04-14 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-04-13 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-04-10 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-04-09 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-04-08 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-04-07 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-04-03 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-04-02 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-04-01 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-03-31 | 1.5953元 | 1.5953元 |