中泰沪深300指数增强C (008239.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6296元 (2025-12-18) 基金经理邹巍李玉刚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (2324 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰沪深300指数增强C(008239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2025-12-17 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2025-12-16 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2025-12-15 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2025-12-12 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2025-12-11 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2025-12-10 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2025-12-09 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2025-12-08 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2025-12-05 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2025-12-04 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2025-12-03 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2025-12-02 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2025-12-01 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2025-11-28 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2025-11-27 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2025-11-26 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2025-11-25 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2025-11-24 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2025-11-21 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2025-11-20 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2025-11-19 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2025-11-18 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2025-11-17 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-11-14 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2025-11-13 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2025-11-12 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2025-11-11 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2025-11-10 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2025-11-07 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2025-11-06 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2025-11-05 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2025-11-04 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2025-11-03 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2025-10-31 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2025-10-30 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2025-10-29 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2025-10-28 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2025-10-27 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2025-10-24 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2025-10-23 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2025-10-22 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2025-10-21 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2025-10-20 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2025-10-17 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2025-10-16 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2025-10-15 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2025-10-14 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2025-10-13 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2025-10-10 | 1.6468元 | 1.6468元 |