中泰沪深300指数增强C (008239.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6103元 (2025-12-16) 基金经理邹巍李玉刚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.71% (2285 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300指数增强A |
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中泰沪深300指数增强C(008239) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.56亿 | 92.22% |
| (其中) 股票 | 3.56亿 | 92.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,721.88万 | 7.06% |
| 3 | 其他资产 | 278.91万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.89亿 | 49.08% |
| 金融业 | 7,794.00万 | 20.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,856.66万 | 4.81% |
| 采矿业 | 1,845.51万 | 4.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,077.36万 | 2.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 597.68万 | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 546.24万 | 1.42% |
| 建筑业 | 544.13万 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 365.95万 | 0.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 364.19万 | 0.94% |
| 房地产业 | 220.93万 | 0.57% |
| 卫生和社会工作 | 78.85万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 24.48万 | 0.06% |
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