中泰沪深300指数增强C (008239.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6822元 (2026-02-27) 基金经理邹巍李玉刚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (2887 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300指数增强A |
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中泰沪深300指数增强C(008239) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.30亿 | 92.19% |
| (其中) 股票 | 3.30亿 | 92.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,678.26万 | 7.48% |
| 3 | 其他资产 | 120.32万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.79亿 | 49.84% |
| 金融业 | 7,288.59万 | 20.35% |
| 采矿业 | 2,176.87万 | 6.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,396.89万 | 3.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,145.82万 | 3.20% |
| 建筑业 | 640.15万 | 1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 639.65万 | 1.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 418.31万 | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 194.70万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 156.18万 | 0.44% |
| 房地产业 | 115.70万 | 0.32% |
| 卫生和社会工作 | 80.26万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.29万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 25.90万 | 0.07% |
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