中泰沪深300指数增强C (008239.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍李玉刚基金类型指数型基金成立日期2020-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7398元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2607 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300指数增强(008238) |
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中泰沪深300指数增强C(008239) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-07-09 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-07-08 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-07-07 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-07-06 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-07-03 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-07-02 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-07-01 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-06-30 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-06-29 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-06-26 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-06-25 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-06-24 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-06-23 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-06-22 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-06-18 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-06-17 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-06-16 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-06-15 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-06-12 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-06-11 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-06-10 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-06-09 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-06-08 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-06-05 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-06-04 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-06-03 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-06-02 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-06-01 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-05-29 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-05-28 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-05-27 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-05-26 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-05-25 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-05-22 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-05-21 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-05-20 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-05-19 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-05-18 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-05-15 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-05-14 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-05-13 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-05-12 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-05-11 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-05-08 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-05-07 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-05-06 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-04-30 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-04-29 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-04-28 | 1.7085元 | 1.7085元 |