中泰沪深300指数增强C (008239.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6822元 (2026-02-27) 基金经理邹巍李玉刚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (2887 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300指数增强A |
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中泰沪深300指数增强C(008239) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.66元 | 9,796.89万 | 5,910.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 1.15亿 | 6,966.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 1.67亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 1.84亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 2.33亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 2.21亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 1.41亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,147.44万 | 5,096.54万元 | -- |