中泰沪深300指数增强A (008238.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6759元 (2025-12-17) 基金经理邹巍李玉刚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率207.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2248 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300指数增强C |
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中泰沪深300指数增强A(008238) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 154.73万元 | 0.80% | 19.34万元 | 0.10% |
| 2025-05-14 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-03-24 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 232.06万元 | 0.80% | 29.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 80.00万元 | 0.80% | 10.00万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 214.88万元 | 0.80% | 26.86万元 | 0.10% |