中泰沪深300指数增强A (008238.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍李玉刚基金类型指数型基金成立日期2020-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7900元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-08) 持仓换手率207.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (2762 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300指数增强C |
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中泰沪深300指数增强A(008238) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.66亿 | 87.92% |
| (其中) 股票 | 3.66亿 | 87.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,925.78万 | 11.83% |
| 3 | 其他资产 | 104.94万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.01亿 | 48.23% |
| 金融业 | 7,740.56万 | 18.58% |
| 采矿业 | 2,464.33万 | 5.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,541.03万 | 3.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,107.34万 | 2.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,097.79万 | 2.64% |
| 建筑业 | 751.60万 | 1.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 553.49万 | 1.33% |
| 租赁和商务服务业 | 255.84万 | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 242.07万 | 0.58% |
| 房地产业 | 132.07万 | 0.32% |
| 卫生和社会工作 | 62.39万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.84万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 18.59万 | 0.04% |
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