中泰沪深300指数增强A (008238.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6305元 (2026-04-07) 基金经理邹巍李玉刚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率207.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (2417 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300指数增强C |
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中泰沪深300指数增强A(008238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-04-03 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-04-02 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-04-01 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-03-31 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-03-30 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-03-27 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-03-26 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-03-25 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-03-24 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-03-23 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-03-20 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-03-19 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-03-18 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-03-17 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-03-16 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-03-13 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-03-12 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-03-11 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-03-10 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-03-09 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-03-06 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-03-05 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-03-04 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-03-03 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-03-02 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-02-27 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-02-26 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-02-25 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-02-24 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-02-13 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-02-12 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-02-11 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-02-10 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-02-09 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-02-06 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-02-05 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-02-04 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-02-03 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-02-02 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-01-30 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-01-29 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-01-28 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-01-27 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-01-26 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-01-23 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-01-22 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-01-21 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-01-20 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-01-19 | 1.7263元 | 1.7263元 |