中泰沪深300指数增强A (008238.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍李玉刚基金类型指数型基金成立日期2020-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7711元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2507 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰沪深300指数增强A(008238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-07-07 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-07-06 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-07-03 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-07-02 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-07-01 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-06-30 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-06-29 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-06-26 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-06-25 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-06-24 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-06-23 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-06-22 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-06-18 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-06-17 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-06-16 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-06-15 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-06-12 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-06-11 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-06-10 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-06-09 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-06-08 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-06-05 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-06-04 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-06-03 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-06-02 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-06-01 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-05-29 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-05-28 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-05-27 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-05-26 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-05-25 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-05-22 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-05-21 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-05-20 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-05-19 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-05-18 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-05-15 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-05-14 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-05-13 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-05-12 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-05-11 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-05-08 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-05-07 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-05-06 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-04-30 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-04-29 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-04-28 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-04-27 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-04-24 | 1.7519元 | 1.7519元 |