金元顺安泓丰纯债87个月定开债A (008224.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理苏利华李玮基金类型债券型成立日期2020-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0420元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-01) |
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金元顺安泓丰纯债87个月定开债A(008224) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 61.71亿 | 59.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 61.04亿 | 59.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 62.57亿 | 59.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 61.85亿 | 59.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 61.14亿 | 59.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 60.54亿 | 59.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 62.37亿 | 59.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 61.70亿 | 59.36亿元 | -- |