金元顺安泓丰纯债 87个月定开债A (008224.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0218元 (2025-12-19) 基金经理苏利华李玮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-01) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C |
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金元顺安泓丰纯债 87个月定开债A(008224) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 454.99万元 | 0.15% | 151.66万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 923.49万元 | 0.15% | 307.83万元 | 0.05% |
| 2024-11-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 455.23万元 | 0.15% | 151.74万元 | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 916.18万元 | 0.15% | 305.39万元 | 0.05% |