金元顺安泓丰纯债87个月定开债A (008224.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理苏利华李玮基金类型债券型成立日期2020-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0411元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-01) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C |
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金元顺安泓丰纯债87个月定开债A(008224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0411元 | 1.2431元 |
| 2026-05-08 | 1.0401元 | 1.2421元 |
| 2026-04-30 | 1.0391元 | 1.2411元 |
| 2026-04-24 | 1.0383元 | 1.2403元 |
| 2026-04-10 | 1.0364元 | 1.2384元 |
| 2026-04-03 | 1.0355元 | 1.2375元 |
| 2026-03-27 | 1.0345元 | 1.2365元 |
| 2026-03-20 | 1.0336元 | 1.2356元 |
| 2026-03-13 | 1.0327元 | 1.2347元 |
| 2026-03-06 | 1.0318元 | 1.2338元 |
| 2026-02-27 | 1.0308元 | 1.2328元 |
| 2026-02-13 | 1.0290元 | 1.2310元 |
| 2026-02-06 | 1.0281元 | 1.2301元 |
| 2026-01-30 | 1.0272元 | 1.2292元 |
| 2026-01-23 | 1.0263元 | 1.2283元 |
| 2026-01-16 | 1.0254元 | 1.2274元 |
| 2026-01-09 | 1.0245元 | 1.2265元 |
| 2025-12-31 | 1.0234元 | 1.2254元 |
| 2025-12-26 | 1.0227元 | 1.2247元 |
| 2025-12-19 | 1.0218元 | 1.2238元 |
| 2025-12-12 | 1.0609元 | 1.2229元 |
| 2025-12-05 | 1.0600元 | 1.2220元 |
| 2025-11-28 | 1.0591元 | 1.2211元 |
| 2025-11-21 | 1.0581元 | 1.2201元 |
| 2025-11-14 | 1.0572元 | 1.2192元 |
| 2025-11-07 | 1.0563元 | 1.2183元 |
| 2025-10-31 | 1.0554元 | 1.2174元 |
| 2025-10-24 | 1.0545元 | 1.2165元 |
| 2025-10-17 | 1.0535元 | 1.2155元 |
| 2025-10-10 | 1.0526元 | 1.2146元 |
| 2025-09-30 | 1.0514元 | 1.2134元 |
| 2025-09-26 | 1.0508元 | 1.2128元 |
| 2025-09-19 | 1.0499元 | 1.2119元 |
| 2025-09-12 | 1.0490元 | 1.2110元 |
| 2025-09-05 | 1.0481元 | 1.2101元 |
| 2025-08-29 | 1.0472元 | 1.2092元 |
| 2025-08-22 | 1.0463元 | 1.2083元 |
| 2025-08-15 | 1.0453元 | 1.2073元 |
| 2025-08-08 | 1.0444元 | 1.2064元 |
| 2025-08-01 | 1.0435元 | 1.2055元 |
| 2025-07-25 | 1.0426元 | 1.2046元 |
| 2025-07-18 | 1.0417元 | 1.2037元 |
| 2025-07-11 | 1.0408元 | 1.2028元 |
| 2025-07-04 | 1.0398元 | 1.2018元 |
| 2025-06-30 | 1.0393元 | 1.2013元 |
| 2025-06-27 | 1.0389元 | 1.2009元 |
| 2025-06-20 | 1.0380元 | 1.2000元 |
| 2025-06-13 | 1.0371元 | 1.1991元 |
| 2025-06-06 | 1.0362元 | 1.1982元 |
| 2025-05-30 | 1.0353元 | 1.1973元 |