金元顺安泓丰纯债 87个月定开债A (008224.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0609元 (2025-12-12) 基金经理苏利华李玮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-01) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C |
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金元顺安泓丰纯债 87个月定开债A(008224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0609元 | 1.2229元 |
| 2025-12-05 | 1.0600元 | 1.2220元 |
| 2025-11-28 | 1.0591元 | 1.2211元 |
| 2025-11-21 | 1.0581元 | 1.2201元 |
| 2025-11-14 | 1.0572元 | 1.2192元 |
| 2025-11-07 | 1.0563元 | 1.2183元 |
| 2025-10-31 | 1.0554元 | 1.2174元 |
| 2025-10-24 | 1.0545元 | 1.2165元 |
| 2025-10-17 | 1.0535元 | 1.2155元 |
| 2025-10-10 | 1.0526元 | 1.2146元 |
| 2025-09-30 | 1.0514元 | 1.2134元 |
| 2025-09-26 | 1.0508元 | 1.2128元 |
| 2025-09-19 | 1.0499元 | 1.2119元 |
| 2025-09-12 | 1.0490元 | 1.2110元 |
| 2025-09-05 | 1.0481元 | 1.2101元 |
| 2025-08-29 | 1.0472元 | 1.2092元 |
| 2025-08-22 | 1.0463元 | 1.2083元 |
| 2025-08-15 | 1.0453元 | 1.2073元 |
| 2025-08-08 | 1.0444元 | 1.2064元 |
| 2025-08-01 | 1.0435元 | 1.2055元 |
| 2025-07-25 | 1.0426元 | 1.2046元 |
| 2025-07-18 | 1.0417元 | 1.2037元 |
| 2025-07-11 | 1.0408元 | 1.2028元 |
| 2025-07-04 | 1.0398元 | 1.2018元 |
| 2025-06-30 | 1.0393元 | 1.2013元 |
| 2025-06-27 | 1.0389元 | 1.2009元 |
| 2025-06-20 | 1.0380元 | 1.2000元 |
| 2025-06-13 | 1.0371元 | 1.1991元 |
| 2025-06-06 | 1.0362元 | 1.1982元 |
| 2025-05-30 | 1.0353元 | 1.1973元 |
| 2025-05-23 | 1.0344元 | 1.1964元 |
| 2025-05-16 | 1.0335元 | 1.1955元 |
| 2025-05-09 | 1.0325元 | 1.1945元 |
| 2025-04-30 | 1.0314元 | 1.1934元 |
| 2025-04-25 | 1.0308元 | 1.1928元 |
| 2025-04-18 | 1.0299元 | 1.1919元 |
| 2025-04-11 | 1.0290元 | 1.1910元 |
| 2025-04-03 | 1.0280元 | 1.1900元 |
| 2025-03-28 | 1.0273元 | 1.1893元 |
| 2025-03-21 | 1.0264元 | 1.1884元 |
| 2025-03-14 | 1.0255元 | 1.1875元 |
| 2025-03-07 | 1.0247元 | 1.1867元 |
| 2025-03-03 | 1.0242元 | 1.1862元 |
| 2025-02-28 | 1.0238元 | 1.1858元 |
| 2025-02-21 | 1.0230元 | 1.1850元 |
| 2025-02-14 | 1.0222元 | 1.1842元 |
| 2025-02-07 | 1.0213元 | 1.1833元 |
| 2025-01-27 | 1.0202元 | 1.1822元 |
| 2025-01-24 | 1.0199元 | 1.1819元 |
| 2025-01-17 | 1.0192元 | 1.1812元 |