金元顺安泓丰纯债 87个月定开债A (008224.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0609元 (2025-12-12) 基金经理苏利华李玮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-01) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C |
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金元顺安泓丰纯债 87个月定开债A(008224) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 105.67亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 105.67亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 444.92万 | 0.04% |
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