兴业机遇债券C(008222) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6333元 | 1.7333元 |
| 2026-02-12 | 1.6352元 | 1.7352元 |
| 2026-02-11 | 1.6315元 | 1.7315元 |
| 2026-02-10 | 1.6307元 | 1.7307元 |
| 2026-02-09 | 1.6285元 | 1.7285元 |
| 2026-02-06 | 1.6222元 | 1.7222元 |
| 2026-02-05 | 1.6211元 | 1.7211元 |
| 2026-02-04 | 1.6222元 | 1.7222元 |
| 2026-02-03 | 1.6229元 | 1.7229元 |
| 2026-02-02 | 1.6184元 | 1.7184元 |
| 2026-01-30 | 1.6293元 | 1.7293元 |
| 2026-01-29 | 1.6327元 | 1.7327元 |
| 2026-01-28 | 1.6358元 | 1.7358元 |
| 2026-01-27 | 1.6367元 | 1.7367元 |
| 2026-01-26 | 1.6373元 | 1.7373元 |
| 2026-01-23 | 1.6422元 | 1.7422元 |
| 2026-01-22 | 1.6394元 | 1.7394元 |
| 2026-01-21 | 1.6419元 | 1.7419元 |
| 2026-01-20 | 1.6401元 | 1.7401元 |
| 2026-01-19 | 1.6368元 | 1.7368元 |
| 2026-01-16 | 1.6395元 | 1.7395元 |
| 2026-01-15 | 1.6366元 | 1.7366元 |
| 2026-01-14 | 1.6292元 | 1.7292元 |
| 2026-01-13 | 1.6269元 | 1.7269元 |
| 2026-01-12 | 1.6345元 | 1.7345元 |
| 2026-01-09 | 1.6287元 | 1.7287元 |
| 2026-01-08 | 1.6223元 | 1.7223元 |
| 2026-01-07 | 1.6248元 | 1.7248元 |
| 2026-01-06 | 1.6286元 | 1.7286元 |
| 2026-01-05 | 1.6246元 | 1.7246元 |
| 2025-12-31 | 1.6147元 | 1.7147元 |
| 2025-12-30 | 1.6160元 | 1.7160元 |
| 2025-12-29 | 1.6123元 | 1.7123元 |
| 2025-12-26 | 1.6146元 | 1.7146元 |
| 2025-12-25 | 1.6157元 | 1.7157元 |
| 2025-12-24 | 1.6154元 | 1.7154元 |
| 2025-12-23 | 1.6125元 | 1.7125元 |
| 2025-12-22 | 1.6112元 | 1.7112元 |
| 2025-12-19 | 1.6096元 | 1.7096元 |
| 2025-12-18 | 1.6083元 | 1.7083元 |
| 2025-12-17 | 1.6105元 | 1.7105元 |
| 2025-12-16 | 1.6029元 | 1.7029元 |
| 2025-12-15 | 1.6075元 | 1.7075元 |
| 2025-12-12 | 1.6126元 | 1.7126元 |
| 2025-12-11 | 1.6088元 | 1.7088元 |
| 2025-12-10 | 1.6136元 | 1.7136元 |
| 2025-12-09 | 1.6147元 | 1.7147元 |
| 2025-12-08 | 1.6167元 | 1.7167元 |
| 2025-12-05 | 1.6155元 | 1.7155元 |
| 2025-12-04 | 1.6134元 | 1.7134元 |