兴业机遇债券C (008222.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型债券型成立日期2019-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6878元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率8.69% (143 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业机遇债券(005717) |
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兴业机遇债券C(008222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6878元 | 1.7878元 |
| 2026-07-16 | 1.7119元 | 1.8119元 |
| 2026-07-15 | 1.7106元 | 1.8106元 |
| 2026-07-14 | 1.7117元 | 1.8117元 |
| 2026-07-13 | 1.7100元 | 1.8100元 |
| 2026-07-10 | 1.7152元 | 1.8152元 |
| 2026-07-09 | 1.7164元 | 1.8164元 |
| 2026-07-08 | 1.7019元 | 1.8019元 |
| 2026-07-07 | 1.6963元 | 1.7963元 |
| 2026-07-06 | 1.6979元 | 1.7979元 |
| 2026-07-03 | 1.6935元 | 1.7935元 |
| 2026-07-02 | 1.6887元 | 1.7887元 |
| 2026-07-01 | 1.7036元 | 1.8036元 |
| 2026-06-30 | 1.7129元 | 1.8129元 |
| 2026-06-29 | 1.6978元 | 1.7978元 |
| 2026-06-26 | 1.6959元 | 1.7959元 |
| 2026-06-25 | 1.7144元 | 1.8144元 |
| 2026-06-24 | 1.7055元 | 1.8055元 |
| 2026-06-23 | 1.6932元 | 1.7932元 |
| 2026-06-22 | 1.6987元 | 1.7987元 |
| 2026-06-18 | 1.6955元 | 1.7955元 |
| 2026-06-17 | 1.6912元 | 1.7912元 |
| 2026-06-16 | 1.6884元 | 1.7884元 |
| 2026-06-15 | 1.6919元 | 1.7919元 |
| 2026-06-12 | 1.6781元 | 1.7781元 |
| 2026-06-11 | 1.6741元 | 1.7741元 |
| 2026-06-10 | 1.6774元 | 1.7774元 |
| 2026-06-09 | 1.6836元 | 1.7836元 |
| 2026-06-08 | 1.6739元 | 1.7739元 |
| 2026-06-05 | 1.6879元 | 1.7879元 |
| 2026-06-04 | 1.6975元 | 1.7975元 |
| 2026-06-03 | 1.7036元 | 1.8036元 |
| 2026-06-02 | 1.7047元 | 1.8047元 |
| 2026-06-01 | 1.7014元 | 1.8014元 |
| 2026-05-29 | 1.7060元 | 1.8060元 |
| 2026-05-28 | 1.7096元 | 1.8096元 |
| 2026-05-27 | 1.7078元 | 1.8078元 |
| 2026-05-26 | 1.7152元 | 1.8152元 |
| 2026-05-25 | 1.7201元 | 1.8201元 |
| 2026-05-22 | 1.7154元 | 1.8154元 |
| 2026-05-21 | 1.7067元 | 1.8067元 |
| 2026-05-20 | 1.7209元 | 1.8209元 |
| 2026-05-19 | 1.7216元 | 1.8216元 |
| 2026-05-18 | 1.7139元 | 1.8139元 |
| 2026-05-15 | 1.7113元 | 1.8113元 |
| 2026-05-14 | 1.7176元 | 1.8176元 |
| 2026-05-13 | 1.7321元 | 1.8321元 |
| 2026-05-12 | 1.7244元 | 1.8244元 |
| 2026-05-11 | 1.7296元 | 1.8296元 |
| 2026-05-08 | 1.7172元 | 1.8172元 |