兴业机遇债券C(008222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6062元 | 1.7062元 |
| 2026-10-14 | 1.6167元 | 1.7167元 |
| 2026-10-13 | 1.6263元 | 1.7263元 |
| 2026-10-12 | 1.6297元 | 1.7297元 |
| 2026-10-09 | 1.6405元 | 1.7405元 |
| 2026-10-08 | 1.6401元 | 1.7401元 |
| 2026-09-30 | 1.6513元 | 1.7513元 |
| 2026-09-29 | 1.6519元 | 1.7519元 |
| 2026-09-28 | 1.6502元 | 1.7502元 |
| 2026-09-24 | 1.6593元 | 1.7593元 |
| 2026-09-23 | 1.6695元 | 1.7695元 |
| 2026-09-22 | 1.6756元 | 1.7756元 |
| 2026-09-21 | 1.6692元 | 1.7692元 |
| 2026-09-18 | 1.6669元 | 1.7669元 |
| 2026-09-17 | 1.6563元 | 1.7563元 |
| 2026-09-16 | 1.6592元 | 1.7592元 |
| 2026-09-15 | 1.6519元 | 1.7519元 |
| 2026-09-14 | 1.6541元 | 1.7541元 |
| 2026-09-11 | 1.6587元 | 1.7587元 |
| 2026-09-10 | 1.6619元 | 1.7619元 |
| 2026-09-09 | 1.6675元 | 1.7675元 |
| 2026-09-08 | 1.6715元 | 1.7715元 |
| 2026-09-07 | 1.6767元 | 1.7767元 |
| 2026-09-04 | 1.6755元 | 1.7755元 |
| 2026-09-03 | 1.6830元 | 1.7830元 |
| 2026-09-02 | 1.6845元 | 1.7845元 |
| 2026-09-01 | 1.6900元 | 1.7900元 |
| 2026-08-31 | 1.6927元 | 1.7927元 |
| 2026-08-28 | 1.6825元 | 1.7825元 |
| 2026-08-27 | 1.6866元 | 1.7866元 |
| 2026-08-26 | 1.6793元 | 1.7793元 |
| 2026-08-25 | 1.6742元 | 1.7742元 |
| 2026-08-24 | 1.6725元 | 1.7725元 |
| 2026-08-21 | 1.6799元 | 1.7799元 |
| 2026-08-20 | 1.6775元 | 1.7775元 |
| 2026-08-19 | 1.6775元 | 1.7775元 |
| 2026-08-18 | 1.6946元 | 1.7946元 |
| 2026-08-17 | 1.6976元 | 1.7976元 |
| 2026-08-14 | 1.6906元 | 1.7906元 |
| 2026-08-13 | 1.6915元 | 1.7915元 |
| 2026-08-12 | 1.6926元 | 1.7926元 |
| 2026-08-11 | 1.6916元 | 1.7916元 |
| 2026-08-10 | 1.6920元 | 1.7920元 |
| 2026-08-07 | 1.6963元 | 1.7963元 |
| 2026-08-06 | 1.6917元 | 1.7917元 |
| 2026-08-05 | 1.6935元 | 1.7935元 |
| 2026-08-04 | 1.6865元 | 1.7865元 |
| 2026-08-03 | 1.6791元 | 1.7791元 |
| 2026-07-31 | 1.6879元 | 1.7879元 |
| 2026-07-30 | 1.6836元 | 1.7836元 |