兴业机遇债券C (008222.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型债券型成立日期2019-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6955元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (174 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业机遇债券(005717) |
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兴业机遇债券C(008222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6955元 | 1.7955元 |
| 2026-06-17 | 1.6912元 | 1.7912元 |
| 2026-06-16 | 1.6884元 | 1.7884元 |
| 2026-06-15 | 1.6919元 | 1.7919元 |
| 2026-06-12 | 1.6781元 | 1.7781元 |
| 2026-06-11 | 1.6741元 | 1.7741元 |
| 2026-06-10 | 1.6774元 | 1.7774元 |
| 2026-06-09 | 1.6836元 | 1.7836元 |
| 2026-06-08 | 1.6739元 | 1.7739元 |
| 2026-06-05 | 1.6879元 | 1.7879元 |
| 2026-06-04 | 1.6975元 | 1.7975元 |
| 2026-06-03 | 1.7036元 | 1.8036元 |
| 2026-06-02 | 1.7047元 | 1.8047元 |
| 2026-06-01 | 1.7014元 | 1.8014元 |
| 2026-05-29 | 1.7060元 | 1.8060元 |
| 2026-05-28 | 1.7096元 | 1.8096元 |
| 2026-05-27 | 1.7078元 | 1.8078元 |
| 2026-05-26 | 1.7152元 | 1.8152元 |
| 2026-05-25 | 1.7201元 | 1.8201元 |
| 2026-05-22 | 1.7154元 | 1.8154元 |
| 2026-05-21 | 1.7067元 | 1.8067元 |
| 2026-05-20 | 1.7209元 | 1.8209元 |
| 2026-05-19 | 1.7216元 | 1.8216元 |
| 2026-05-18 | 1.7139元 | 1.8139元 |
| 2026-05-15 | 1.7113元 | 1.8113元 |
| 2026-05-14 | 1.7176元 | 1.8176元 |
| 2026-05-13 | 1.7321元 | 1.8321元 |
| 2026-05-12 | 1.7244元 | 1.8244元 |
| 2026-05-11 | 1.7296元 | 1.8296元 |
| 2026-05-08 | 1.7172元 | 1.8172元 |
| 2026-05-07 | 1.7144元 | 1.8144元 |
| 2026-05-06 | 1.7057元 | 1.8057元 |
| 2026-04-30 | 1.6977元 | 1.7977元 |
| 2026-04-29 | 1.6989元 | 1.7989元 |
| 2026-04-28 | 1.6973元 | 1.7973元 |
| 2026-04-27 | 1.7041元 | 1.8041元 |
| 2026-04-24 | 1.6908元 | 1.7908元 |
| 2026-04-23 | 1.6939元 | 1.7939元 |
| 2026-04-22 | 1.6971元 | 1.7971元 |
| 2026-04-21 | 1.6837元 | 1.7837元 |
| 2026-04-20 | 1.6825元 | 1.7825元 |
| 2026-04-17 | 1.6680元 | 1.7680元 |
| 2026-04-16 | 1.6685元 | 1.7685元 |
| 2026-04-15 | 1.6625元 | 1.7625元 |
| 2026-04-14 | 1.6639元 | 1.7639元 |
| 2026-04-13 | 1.6593元 | 1.7593元 |
| 2026-04-10 | 1.6611元 | 1.7611元 |
| 2026-04-09 | 1.6580元 | 1.7580元 |
| 2026-04-08 | 1.6499元 | 1.7499元 |
| 2026-04-07 | 1.6276元 | 1.7276元 |