兴业机遇债券C(008222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.6866元 | 1.7866元 |
| 2026-08-26 | 1.6793元 | 1.7793元 |
| 2026-08-25 | 1.6742元 | 1.7742元 |
| 2026-08-24 | 1.6725元 | 1.7725元 |
| 2026-08-21 | 1.6799元 | 1.7799元 |
| 2026-08-20 | 1.6775元 | 1.7775元 |
| 2026-08-19 | 1.6775元 | 1.7775元 |
| 2026-08-18 | 1.6946元 | 1.7946元 |
| 2026-08-17 | 1.6976元 | 1.7976元 |
| 2026-08-14 | 1.6906元 | 1.7906元 |
| 2026-08-13 | 1.6915元 | 1.7915元 |
| 2026-08-12 | 1.6926元 | 1.7926元 |
| 2026-08-11 | 1.6916元 | 1.7916元 |
| 2026-08-10 | 1.6920元 | 1.7920元 |
| 2026-08-07 | 1.6963元 | 1.7963元 |
| 2026-08-06 | 1.6917元 | 1.7917元 |
| 2026-08-05 | 1.6935元 | 1.7935元 |
| 2026-08-04 | 1.6865元 | 1.7865元 |
| 2026-08-03 | 1.6791元 | 1.7791元 |
| 2026-07-31 | 1.6879元 | 1.7879元 |
| 2026-07-30 | 1.6836元 | 1.7836元 |
| 2026-07-29 | 1.6979元 | 1.7979元 |
| 2026-07-28 | 1.6950元 | 1.7950元 |
| 2026-07-27 | 1.7070元 | 1.8070元 |
| 2026-07-24 | 1.7028元 | 1.8028元 |
| 2026-07-23 | 1.7073元 | 1.8073元 |
| 2026-07-22 | 1.7108元 | 1.8108元 |
| 2026-07-21 | 1.7116元 | 1.8116元 |
| 2026-07-20 | 1.6942元 | 1.7942元 |
| 2026-07-17 | 1.6878元 | 1.7878元 |
| 2026-07-16 | 1.7119元 | 1.8119元 |
| 2026-07-15 | 1.7106元 | 1.8106元 |
| 2026-07-14 | 1.7117元 | 1.8117元 |
| 2026-07-13 | 1.7100元 | 1.8100元 |
| 2026-07-10 | 1.7152元 | 1.8152元 |
| 2026-07-09 | 1.7164元 | 1.8164元 |
| 2026-07-08 | 1.7019元 | 1.8019元 |
| 2026-07-07 | 1.6963元 | 1.7963元 |
| 2026-07-06 | 1.6979元 | 1.7979元 |
| 2026-07-03 | 1.6935元 | 1.7935元 |
| 2026-07-02 | 1.6887元 | 1.7887元 |
| 2026-07-01 | 1.7036元 | 1.8036元 |
| 2026-06-30 | 1.7129元 | 1.8129元 |
| 2026-06-29 | 1.6978元 | 1.7978元 |
| 2026-06-26 | 1.6959元 | 1.7959元 |
| 2026-06-25 | 1.7144元 | 1.8144元 |
| 2026-06-24 | 1.7055元 | 1.8055元 |
| 2026-06-23 | 1.6932元 | 1.7932元 |
| 2026-06-22 | 1.6987元 | 1.7987元 |
| 2026-06-18 | 1.6955元 | 1.7955元 |