兴业机遇债券C(008222) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.71元 | 8.15亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.63元 | 3.58亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 2.11亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 3.06亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 5,720.00万 | 3,611.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 1,253.70万 | 816.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 1,005.75万 | 671.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 622.96万 | 439.94万元 | -- |