西部利得尊逸三年定开债券(008219) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0090元 | 1.1800元 |
| 2026-05-21 | 1.0089元 | 1.1799元 |
| 2026-05-20 | 1.0089元 | 1.1799元 |
| 2026-05-19 | 1.0089元 | 1.1799元 |
| 2026-05-18 | 1.0088元 | 1.1798元 |
| 2026-05-15 | 1.0087元 | 1.1797元 |
| 2026-05-14 | 1.0087元 | 1.1797元 |
| 2026-05-13 | 1.0087元 | 1.1797元 |
| 2026-05-12 | 1.0086元 | 1.1796元 |
| 2026-05-11 | 1.0086元 | 1.1796元 |
| 2026-05-08 | 1.0085元 | 1.1795元 |
| 2026-05-07 | 1.0084元 | 1.1794元 |
| 2026-05-06 | 1.0084元 | 1.1794元 |
| 2026-04-30 | 1.0081元 | 1.1791元 |
| 2026-04-29 | 1.0081元 | 1.1791元 |
| 2026-04-28 | 1.0081元 | 1.1791元 |
| 2026-04-27 | 1.0080元 | 1.1790元 |
| 2026-04-24 | 1.0079元 | 1.1789元 |
| 2026-04-23 | 1.0079元 | 1.1789元 |
| 2026-04-22 | 1.0079元 | 1.1789元 |
| 2026-04-21 | 1.0078元 | 1.1788元 |
| 2026-04-20 | 1.0078元 | 1.1788元 |
| 2026-04-17 | 1.0077元 | 1.1787元 |
| 2026-04-16 | 1.0076元 | 1.1786元 |
| 2026-04-15 | 1.0076元 | 1.1786元 |
| 2026-04-14 | 1.0076元 | 1.1786元 |
| 2026-04-13 | 1.0075元 | 1.1785元 |
| 2026-04-10 | 1.0074元 | 1.1784元 |
| 2026-04-09 | 1.0074元 | 1.1784元 |
| 2026-04-08 | 1.0074元 | 1.1784元 |
| 2026-04-07 | 1.0073元 | 1.1783元 |
| 2026-04-03 | 1.0072元 | 1.1782元 |
| 2026-04-02 | 1.0072元 | 1.1782元 |
| 2026-04-01 | 1.0071元 | 1.1781元 |
| 2026-03-31 | 1.0071元 | 1.1781元 |
| 2026-03-30 | 1.0071元 | 1.1781元 |
| 2026-03-27 | 1.0070元 | 1.1780元 |
| 2026-03-26 | 1.0069元 | 1.1779元 |
| 2026-03-25 | 1.0069元 | 1.1779元 |
| 2026-03-24 | 1.0069元 | 1.1779元 |
| 2026-03-23 | 1.0068元 | 1.1778元 |
| 2026-03-20 | 1.0067元 | 1.1777元 |
| 2026-03-19 | 1.0067元 | 1.1777元 |
| 2026-03-18 | 1.0067元 | 1.1777元 |
| 2026-03-17 | 1.0066元 | 1.1776元 |
| 2026-03-16 | 1.0066元 | 1.1776元 |
| 2026-03-13 | 1.0065元 | 1.1775元 |
| 2026-03-12 | 1.0065元 | 1.1775元 |
| 2026-03-11 | 1.0064元 | 1.1774元 |
| 2026-03-10 | 1.0064元 | 1.1774元 |