西部利得尊逸三年定开债券
(008219.jj ) 西部利得基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模81.32亿 (2025-09-30) 基金净值1.0040 (2025-12-31) 基金经理刘心峰李烨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3782 / 7191)
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西部利得尊逸三年定开债券(008219) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-202025-11-200.025 元79.63亿1.99亿2.43%4.38%
2025-09-222025-09-220.01 元79.62亿7,962.44万0.97%
2025-03-172025-03-170.01 元79.63亿7,962.60万0.97%
2024-09-232024-09-230.01 元79.63亿7,962.75万0.98%1.96%
2024-03-182024-03-180.01 元79.63亿7,963.01万0.98%
2023-12-122023-12-120.01 元79.62亿7,962.30万0.98%1.96%
2023-06-202023-06-200.01 元79.62亿7,962.43万0.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。