西部利得尊逸三年定开债券 (008219.jj ) 西部利得基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模79.95亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0055元 (2026-02-13) 基金经理刘心峰李烨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4015 / 7212)
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西部利得尊逸三年定开债券(008219) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	79.79亿	99.78%
	(其中) 债券	79.79亿	99.78%
2	银行存款及结算备付金	1,755.44万	0.22%

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