西部利得尊逸三年定开债券 (008219.jj ) 西部利得基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模81.32亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0040元 (2025-12-31) 基金经理刘心峰李烨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3782 / 7191)
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西部利得尊逸三年定开债券(008219) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	119.19亿	99.36%
	(其中) 债券	119.19亿	99.36%
2	银行存款及结算备付金	7,699.56万	0.64%

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