西部利得尊逸三年定开债券(008219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0048元 | 1.1758元 |
| 2026-01-22 | 1.0048元 | 1.1758元 |
| 2026-01-21 | 1.0048元 | 1.1758元 |
| 2026-01-20 | 1.0047元 | 1.1757元 |
| 2026-01-19 | 1.0047元 | 1.1757元 |
| 2026-01-16 | 1.0046元 | 1.1756元 |
| 2026-01-15 | 1.0046元 | 1.1756元 |
| 2026-01-14 | 1.0045元 | 1.1755元 |
| 2026-01-13 | 1.0045元 | 1.1755元 |
| 2026-01-12 | 1.0045元 | 1.1755元 |
| 2026-01-09 | 1.0044元 | 1.1754元 |
| 2026-01-08 | 1.0043元 | 1.1753元 |
| 2026-01-07 | 1.0043元 | 1.1753元 |
| 2026-01-06 | 1.0043元 | 1.1753元 |
| 2026-01-05 | 1.0042元 | 1.1752元 |
| 2025-12-31 | 1.0040元 | 1.1750元 |
| 2025-12-30 | 1.0040元 | 1.1750元 |
| 2025-12-29 | 1.0040元 | 1.1750元 |
| 2025-12-26 | 1.0039元 | 1.1749元 |
| 2025-12-25 | 1.0039元 | 1.1749元 |
| 2025-12-24 | 1.0039元 | 1.1749元 |
| 2025-12-23 | 1.0039元 | 1.1749元 |
| 2025-12-22 | 1.0038元 | 1.1748元 |
| 2025-12-19 | 1.0038元 | 1.1748元 |
| 2025-12-18 | 1.0038元 | 1.1748元 |
| 2025-12-17 | 1.0038元 | 1.1748元 |
| 2025-12-16 | 1.0037元 | 1.1747元 |
| 2025-12-15 | 1.0037元 | 1.1747元 |
| 2025-12-12 | 1.0031元 | 1.1741元 |
| 2025-12-11 | 1.0030元 | 1.1740元 |
| 2025-12-10 | 1.0030元 | 1.1740元 |
| 2025-12-09 | 1.0030元 | 1.1740元 |
| 2025-12-08 | 1.0030元 | 1.1740元 |
| 2025-12-05 | 1.0029元 | 1.1739元 |
| 2025-12-04 | 1.0029元 | 1.1739元 |
| 2025-12-03 | 1.0028元 | 1.1738元 |
| 2025-12-02 | 1.0028元 | 1.1738元 |
| 2025-12-01 | 1.0027元 | 1.1737元 |
| 2025-11-28 | 1.0025元 | 1.1735元 |
| 2025-11-27 | 1.0025元 | 1.1735元 |
| 2025-11-26 | 1.0024元 | 1.1734元 |
| 2025-11-25 | 1.0024元 | 1.1734元 |
| 2025-11-24 | 1.0023元 | 1.1733元 |
| 2025-11-21 | 1.0021元 | 1.1731元 |
| 2025-11-20 | 1.0021元 | 1.1731元 |
| 2025-11-19 | 1.0270元 | 1.1730元 |
| 2025-11-18 | 1.0269元 | 1.1729元 |
| 2025-11-17 | 1.0264元 | 1.1724元 |
| 2025-11-14 | 1.0262元 | 1.1722元 |
| 2025-11-13 | 1.0261元 | 1.1721元 |