西部利得尊逸三年定开债券(008219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0116元 | 1.1826元 |
| 2026-07-30 | 1.0115元 | 1.1825元 |
| 2026-07-29 | 1.0115元 | 1.1825元 |
| 2026-07-28 | 1.0115元 | 1.1825元 |
| 2026-07-27 | 1.0114元 | 1.1824元 |
| 2026-07-24 | 1.0113元 | 1.1823元 |
| 2026-07-23 | 1.0113元 | 1.1823元 |
| 2026-07-22 | 1.0112元 | 1.1822元 |
| 2026-07-21 | 1.0112元 | 1.1822元 |
| 2026-07-20 | 1.0112元 | 1.1822元 |
| 2026-07-17 | 1.0110元 | 1.1820元 |
| 2026-07-16 | 1.0110元 | 1.1820元 |
| 2026-07-15 | 1.0109元 | 1.1819元 |
| 2026-07-14 | 1.0108元 | 1.1818元 |
| 2026-07-13 | 1.0108元 | 1.1818元 |
| 2026-07-10 | 1.0107元 | 1.1817元 |
| 2026-07-09 | 1.0107元 | 1.1817元 |
| 2026-07-08 | 1.0106元 | 1.1816元 |
| 2026-07-07 | 1.0106元 | 1.1816元 |
| 2026-07-06 | 1.0106元 | 1.1816元 |
| 2026-07-03 | 1.0105元 | 1.1815元 |
| 2026-07-02 | 1.0104元 | 1.1814元 |
| 2026-07-01 | 1.0104元 | 1.1814元 |
| 2026-06-30 | 1.0104元 | 1.1814元 |
| 2026-06-29 | 1.0103元 | 1.1813元 |
| 2026-06-26 | 1.0102元 | 1.1812元 |
| 2026-06-25 | 1.0102元 | 1.1812元 |
| 2026-06-24 | 1.0101元 | 1.1811元 |
| 2026-06-23 | 1.0101元 | 1.1811元 |
| 2026-06-22 | 1.0101元 | 1.1811元 |
| 2026-06-18 | 1.0099元 | 1.1809元 |
| 2026-06-17 | 1.0099元 | 1.1809元 |
| 2026-06-16 | 1.0099元 | 1.1809元 |
| 2026-06-15 | 1.0098元 | 1.1808元 |
| 2026-06-12 | 1.0097元 | 1.1807元 |
| 2026-06-11 | 1.0097元 | 1.1807元 |
| 2026-06-10 | 1.0097元 | 1.1807元 |
| 2026-06-09 | 1.0096元 | 1.1806元 |
| 2026-06-08 | 1.0096元 | 1.1806元 |
| 2026-06-05 | 1.0095元 | 1.1805元 |
| 2026-06-04 | 1.0094元 | 1.1804元 |
| 2026-06-03 | 1.0094元 | 1.1804元 |
| 2026-06-02 | 1.0094元 | 1.1804元 |
| 2026-06-01 | 1.0093元 | 1.1803元 |
| 2026-05-29 | 1.0092元 | 1.1802元 |
| 2026-05-28 | 1.0092元 | 1.1802元 |
| 2026-05-27 | 1.0092元 | 1.1802元 |
| 2026-05-26 | 1.0091元 | 1.1801元 |
| 2026-05-25 | 1.0091元 | 1.1801元 |
| 2026-05-22 | 1.0090元 | 1.1800元 |