西部利得尊逸三年定开债券(008219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0027元 | 1.1860元 |
| 2026-10-14 | 1.0027元 | 1.1860元 |
| 2026-10-13 | 1.0026元 | 1.1859元 |
| 2026-10-12 | 1.0026元 | 1.1859元 |
| 2026-10-09 | 1.0024元 | 1.1857元 |
| 2026-10-08 | 1.0024元 | 1.1857元 |
| 2026-09-30 | 1.0021元 | 1.1854元 |
| 2026-09-29 | 1.0020元 | 1.1853元 |
| 2026-09-28 | 1.0020元 | 1.1853元 |
| 2026-09-24 | 1.0018元 | 1.1851元 |
| 2026-09-23 | 1.0018元 | 1.1851元 |
| 2026-09-22 | 1.0018元 | 1.1851元 |
| 2026-09-21 | 1.0016元 | 1.1849元 |
| 2026-09-18 | 1.0014元 | 1.1847元 |
| 2026-09-17 | 1.0136元 | 1.1846元 |
| 2026-09-16 | 1.0136元 | 1.1846元 |
| 2026-09-15 | 1.0136元 | 1.1846元 |
| 2026-09-14 | 1.0135元 | 1.1845元 |
| 2026-09-11 | 1.0134元 | 1.1844元 |
| 2026-09-10 | 1.0134元 | 1.1844元 |
| 2026-09-09 | 1.0133元 | 1.1843元 |
| 2026-09-08 | 1.0133元 | 1.1843元 |
| 2026-09-07 | 1.0132元 | 1.1842元 |
| 2026-09-04 | 1.0131元 | 1.1841元 |
| 2026-09-03 | 1.0130元 | 1.1840元 |
| 2026-09-02 | 1.0130元 | 1.1840元 |
| 2026-09-01 | 1.0129元 | 1.1839元 |
| 2026-08-31 | 1.0129元 | 1.1839元 |
| 2026-08-28 | 1.0127元 | 1.1837元 |
| 2026-08-27 | 1.0127元 | 1.1837元 |
| 2026-08-26 | 1.0127元 | 1.1837元 |
| 2026-08-25 | 1.0126元 | 1.1836元 |
| 2026-08-24 | 1.0126元 | 1.1836元 |
| 2026-08-21 | 1.0125元 | 1.1835元 |
| 2026-08-20 | 1.0124元 | 1.1834元 |
| 2026-08-19 | 1.0124元 | 1.1834元 |
| 2026-08-18 | 1.0124元 | 1.1834元 |
| 2026-08-17 | 1.0123元 | 1.1833元 |
| 2026-08-14 | 1.0122元 | 1.1832元 |
| 2026-08-13 | 1.0122元 | 1.1832元 |
| 2026-08-12 | 1.0121元 | 1.1831元 |
| 2026-08-11 | 1.0121元 | 1.1831元 |
| 2026-08-10 | 1.0121元 | 1.1831元 |
| 2026-08-07 | 1.0119元 | 1.1829元 |
| 2026-08-06 | 1.0119元 | 1.1829元 |
| 2026-08-05 | 1.0118元 | 1.1828元 |
| 2026-08-04 | 1.0118元 | 1.1828元 |
| 2026-08-03 | 1.0118元 | 1.1828元 |
| 2026-07-31 | 1.0116元 | 1.1826元 |
| 2026-07-30 | 1.0115元 | 1.1825元 |