西部利得尊逸三年定开债券(008219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0077元 | 1.1787元 |
| 2026-04-16 | 1.0076元 | 1.1786元 |
| 2026-04-15 | 1.0076元 | 1.1786元 |
| 2026-04-14 | 1.0076元 | 1.1786元 |
| 2026-04-13 | 1.0075元 | 1.1785元 |
| 2026-04-10 | 1.0074元 | 1.1784元 |
| 2026-04-09 | 1.0074元 | 1.1784元 |
| 2026-04-08 | 1.0074元 | 1.1784元 |
| 2026-04-07 | 1.0073元 | 1.1783元 |
| 2026-04-03 | 1.0072元 | 1.1782元 |
| 2026-04-02 | 1.0072元 | 1.1782元 |
| 2026-04-01 | 1.0071元 | 1.1781元 |
| 2026-03-31 | 1.0071元 | 1.1781元 |
| 2026-03-30 | 1.0071元 | 1.1781元 |
| 2026-03-27 | 1.0070元 | 1.1780元 |
| 2026-03-26 | 1.0069元 | 1.1779元 |
| 2026-03-25 | 1.0069元 | 1.1779元 |
| 2026-03-24 | 1.0069元 | 1.1779元 |
| 2026-03-23 | 1.0068元 | 1.1778元 |
| 2026-03-20 | 1.0067元 | 1.1777元 |
| 2026-03-19 | 1.0067元 | 1.1777元 |
| 2026-03-18 | 1.0067元 | 1.1777元 |
| 2026-03-17 | 1.0066元 | 1.1776元 |
| 2026-03-16 | 1.0066元 | 1.1776元 |
| 2026-03-13 | 1.0065元 | 1.1775元 |
| 2026-03-12 | 1.0065元 | 1.1775元 |
| 2026-03-11 | 1.0064元 | 1.1774元 |
| 2026-03-10 | 1.0064元 | 1.1774元 |
| 2026-03-09 | 1.0063元 | 1.1773元 |
| 2026-03-06 | 1.0062元 | 1.1772元 |
| 2026-03-05 | 1.0062元 | 1.1772元 |
| 2026-03-04 | 1.0062元 | 1.1772元 |
| 2026-03-03 | 1.0061元 | 1.1771元 |
| 2026-03-02 | 1.0061元 | 1.1771元 |
| 2026-02-27 | 1.0060元 | 1.1770元 |
| 2026-02-26 | 1.0060元 | 1.1770元 |
| 2026-02-25 | 1.0060元 | 1.1770元 |
| 2026-02-24 | 1.0059元 | 1.1769元 |
| 2026-02-13 | 1.0055元 | 1.1765元 |
| 2026-02-12 | 1.0055元 | 1.1765元 |
| 2026-02-11 | 1.0055元 | 1.1765元 |
| 2026-02-10 | 1.0054元 | 1.1764元 |
| 2026-02-09 | 1.0054元 | 1.1764元 |
| 2026-02-06 | 1.0053元 | 1.1763元 |
| 2026-02-05 | 1.0053元 | 1.1763元 |
| 2026-02-04 | 1.0052元 | 1.1762元 |
| 2026-02-03 | 1.0052元 | 1.1762元 |
| 2026-02-02 | 1.0052元 | 1.1762元 |
| 2026-01-30 | 1.0051元 | 1.1761元 |
| 2026-01-29 | 1.0050元 | 1.1760元 |