交银稳利中短债债券A (008204.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理黄莹洁基金类型债券型成立日期2019-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1914元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2597 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳利中短债债券C 、交银稳利中短债债券E |
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交银稳利中短债债券A(008204) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1914元 | 1.2344元 |
| 2026-08-26 | 1.1915元 | 1.2345元 |
| 2026-08-25 | 1.1916元 | 1.2346元 |
| 2026-08-24 | 1.1915元 | 1.2345元 |
| 2026-08-21 | 1.1913元 | 1.2343元 |
| 2026-08-20 | 1.1914元 | 1.2344元 |
| 2026-08-19 | 1.1914元 | 1.2344元 |
| 2026-08-18 | 1.1915元 | 1.2345元 |
| 2026-08-17 | 1.1913元 | 1.2343元 |
| 2026-08-14 | 1.1911元 | 1.2341元 |
| 2026-08-13 | 1.1910元 | 1.2340元 |
| 2026-08-12 | 1.1907元 | 1.2337元 |
| 2026-08-11 | 1.1907元 | 1.2337元 |
| 2026-08-10 | 1.1907元 | 1.2337元 |
| 2026-08-07 | 1.1904元 | 1.2334元 |
| 2026-08-06 | 1.1902元 | 1.2332元 |
| 2026-08-05 | 1.1902元 | 1.2332元 |
| 2026-08-04 | 1.1901元 | 1.2331元 |
| 2026-08-03 | 1.1900元 | 1.2330元 |
| 2026-07-31 | 1.1898元 | 1.2328元 |
| 2026-07-30 | 1.1897元 | 1.2327元 |
| 2026-07-29 | 1.1895元 | 1.2325元 |
| 2026-07-28 | 1.1895元 | 1.2325元 |
| 2026-07-27 | 1.1895元 | 1.2325元 |
| 2026-07-24 | 1.1894元 | 1.2324元 |
| 2026-07-23 | 1.1893元 | 1.2323元 |
| 2026-07-22 | 1.1893元 | 1.2323元 |
| 2026-07-21 | 1.1890元 | 1.2320元 |
| 2026-07-20 | 1.1889元 | 1.2319元 |
| 2026-07-17 | 1.1889元 | 1.2319元 |
| 2026-07-16 | 1.1888元 | 1.2318元 |
| 2026-07-15 | 1.1887元 | 1.2317元 |
| 2026-07-14 | 1.1887元 | 1.2317元 |
| 2026-07-13 | 1.1886元 | 1.2316元 |
| 2026-07-10 | 1.1886元 | 1.2316元 |
| 2026-07-09 | 1.1885元 | 1.2315元 |
| 2026-07-08 | 1.1884元 | 1.2314元 |
| 2026-07-07 | 1.1883元 | 1.2313元 |
| 2026-07-06 | 1.1882元 | 1.2312元 |
| 2026-07-03 | 1.1879元 | 1.2309元 |
| 2026-07-02 | 1.1878元 | 1.2308元 |
| 2026-07-01 | 1.1877元 | 1.2307元 |
| 2026-06-30 | 1.1880元 | 1.2310元 |
| 2026-06-29 | 1.1881元 | 1.2311元 |
| 2026-06-26 | 1.1877元 | 1.2307元 |
| 2026-06-25 | 1.1876元 | 1.2306元 |
| 2026-06-24 | 1.1872元 | 1.2302元 |
| 2026-06-23 | 1.1871元 | 1.2301元 |
| 2026-06-22 | 1.1873元 | 1.2303元 |
| 2026-06-18 | 1.1872元 | 1.2302元 |