交银稳利中短债债券A (008204.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理黄莹洁基金类型债券型成立日期2019-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1876元 (2026-06-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2690 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳利中短债债券C 、交银稳利中短债债券E |
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交银稳利中短债债券A(008204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1876元 | 1.2306元 |
| 2026-06-24 | 1.1872元 | 1.2302元 |
| 2026-06-23 | 1.1871元 | 1.2301元 |
| 2026-06-22 | 1.1873元 | 1.2303元 |
| 2026-06-18 | 1.1872元 | 1.2302元 |
| 2026-06-17 | 1.1871元 | 1.2301元 |
| 2026-06-16 | 1.1868元 | 1.2298元 |
| 2026-06-15 | 1.1864元 | 1.2294元 |
| 2026-06-12 | 1.1862元 | 1.2292元 |
| 2026-06-11 | 1.1861元 | 1.2291元 |
| 2026-06-10 | 1.1864元 | 1.2294元 |
| 2026-06-09 | 1.1866元 | 1.2296元 |
| 2026-06-08 | 1.1868元 | 1.2298元 |
| 2026-06-05 | 1.1869元 | 1.2299元 |
| 2026-06-04 | 1.1870元 | 1.2300元 |
| 2026-06-03 | 1.1869元 | 1.2299元 |
| 2026-06-02 | 1.1869元 | 1.2299元 |
| 2026-06-01 | 1.1868元 | 1.2298元 |
| 2026-05-29 | 1.1866元 | 1.2296元 |
| 2026-05-28 | 1.1864元 | 1.2294元 |
| 2026-05-27 | 1.1863元 | 1.2293元 |
| 2026-05-26 | 1.1860元 | 1.2290元 |
| 2026-05-25 | 1.1859元 | 1.2289元 |
| 2026-05-22 | 1.1857元 | 1.2287元 |
| 2026-05-21 | 1.1857元 | 1.2287元 |
| 2026-05-20 | 1.1857元 | 1.2287元 |
| 2026-05-19 | 1.1856元 | 1.2286元 |
| 2026-05-18 | 1.1853元 | 1.2283元 |
| 2026-05-15 | 1.1851元 | 1.2281元 |
| 2026-05-14 | 1.1851元 | 1.2281元 |
| 2026-05-13 | 1.1850元 | 1.2280元 |
| 2026-05-12 | 1.1848元 | 1.2278元 |
| 2026-05-11 | 1.1846元 | 1.2276元 |
| 2026-05-08 | 1.1844元 | 1.2274元 |
| 2026-05-07 | 1.1843元 | 1.2273元 |
| 2026-05-06 | 1.1842元 | 1.2272元 |
| 2026-04-30 | 1.1842元 | 1.2272元 |
| 2026-04-29 | 1.1841元 | 1.2271元 |
| 2026-04-28 | 1.1839元 | 1.2269元 |
| 2026-04-27 | 1.1837元 | 1.2267元 |
| 2026-04-24 | 1.1838元 | 1.2268元 |
| 2026-04-23 | 1.1838元 | 1.2268元 |
| 2026-04-22 | 1.1839元 | 1.2269元 |
| 2026-04-21 | 1.1837元 | 1.2267元 |
| 2026-04-20 | 1.1835元 | 1.2265元 |
| 2026-04-17 | 1.1833元 | 1.2263元 |
| 2026-04-16 | 1.1831元 | 1.2261元 |
| 2026-04-15 | 1.1830元 | 1.2260元 |
| 2026-04-14 | 1.1829元 | 1.2259元 |
| 2026-04-13 | 1.1828元 | 1.2258元 |