交银稳利中短债债券A (008204.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1783元 (2026-02-27) 基金经理黄莹洁管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2586 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳利中短债债券C 、交银稳利中短债债券E |
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交银稳利中短债债券A(008204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1783元 | 1.2213元 |
| 2026-02-26 | 1.1781元 | 1.2211元 |
| 2026-02-25 | 1.1783元 | 1.2213元 |
| 2026-02-24 | 1.1784元 | 1.2214元 |
| 2026-02-13 | 1.1777元 | 1.2207元 |
| 2026-02-12 | 1.1776元 | 1.2206元 |
| 2026-02-11 | 1.1775元 | 1.2205元 |
| 2026-02-10 | 1.1773元 | 1.2203元 |
| 2026-02-09 | 1.1771元 | 1.2201元 |
| 2026-02-06 | 1.1768元 | 1.2198元 |
| 2026-02-05 | 1.1765元 | 1.2195元 |
| 2026-02-04 | 1.1763元 | 1.2193元 |
| 2026-02-03 | 1.1763元 | 1.2193元 |
| 2026-02-02 | 1.1764元 | 1.2194元 |
| 2026-01-30 | 1.1762元 | 1.2192元 |
| 2026-01-29 | 1.1763元 | 1.2193元 |
| 2026-01-28 | 1.1762元 | 1.2192元 |
| 2026-01-27 | 1.1762元 | 1.2192元 |
| 2026-01-26 | 1.1762元 | 1.2192元 |
| 2026-01-23 | 1.1759元 | 1.2189元 |
| 2026-01-22 | 1.1756元 | 1.2186元 |
| 2026-01-21 | 1.1755元 | 1.2185元 |
| 2026-01-20 | 1.1752元 | 1.2182元 |
| 2026-01-19 | 1.1750元 | 1.2180元 |
| 2026-01-16 | 1.1746元 | 1.2176元 |
| 2026-01-15 | 1.1743元 | 1.2173元 |
| 2026-01-14 | 1.1741元 | 1.2171元 |
| 2026-01-13 | 1.1740元 | 1.2170元 |
| 2026-01-12 | 1.1738元 | 1.2168元 |
| 2026-01-09 | 1.1735元 | 1.2165元 |
| 2026-01-08 | 1.1733元 | 1.2163元 |
| 2026-01-07 | 1.1731元 | 1.2161元 |
| 2026-01-06 | 1.1732元 | 1.2162元 |
| 2026-01-05 | 1.1734元 | 1.2164元 |
| 2025-12-31 | 1.1729元 | 1.2159元 |
| 2025-12-30 | 1.1728元 | 1.2158元 |
| 2025-12-29 | 1.1727元 | 1.2157元 |
| 2025-12-26 | 1.1728元 | 1.2158元 |
| 2025-12-25 | 1.1728元 | 1.2158元 |
| 2025-12-24 | 1.1727元 | 1.2157元 |
| 2025-12-23 | 1.1726元 | 1.2156元 |
| 2025-12-22 | 1.1723元 | 1.2153元 |
| 2025-12-19 | 1.1722元 | 1.2152元 |
| 2025-12-18 | 1.1718元 | 1.2148元 |
| 2025-12-17 | 1.1714元 | 1.2144元 |
| 2025-12-16 | 1.1710元 | 1.2140元 |
| 2025-12-15 | 1.1709元 | 1.2139元 |
| 2025-12-12 | 1.1712元 | 1.2142元 |
| 2025-12-11 | 1.1714元 | 1.2144元 |
| 2025-12-10 | 1.1710元 | 1.2140元 |