交银稳利中短债债券A (008204.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1728元 (2025-12-26) 基金经理黄莹洁管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2499 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳利中短债债券C 、交银稳利中短债债券E |
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交银稳利中短债债券A(008204) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 159.89亿 | 99.48% |
| (其中) 债券 | 159.38亿 | 99.16% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,101.35万 | 0.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,366.80万 | 0.46% |
| 3 | 其他资产 | 1,030.26万 | 0.06% |
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