交银稳利中短债债券A (008204.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理黄莹洁基金类型债券型成立日期2019-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1872元 (2026-06-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2662 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳利中短债债券C 、交银稳利中短债债券E |
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交银稳利中短债债券A(008204) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 199.52亿 | 99.11% |
| (其中) 债券 | 198.92亿 | 98.81% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,062.80万 | 0.30% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,900.43万 | 0.49% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,825.14万 | 0.29% |
| 4 | 其他资产 | 2,126.34万 | 0.11% |
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