交银稳利中短债债券A (008204.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1728元 (2025-12-26) 基金经理黄莹洁管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2502 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳利中短债债券C 、交银稳利中短债债券E |
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交银稳利中短债债券A(008204) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 126.31亿 | 108.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 202.42亿 | 173.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 137.63亿 | 119.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 174.16亿 | 150.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 167.11亿 | 144.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 215.06亿 | 186.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 184.67亿 | 162.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 148.01亿 | 131.52亿元 | -- |