国泰中证钢铁ETF联接C (008190.jj ) 中证钢铁 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4512元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (2880 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证钢铁ETF联接A 、国泰中证钢铁ETF联接E目标基金: 国泰中证钢铁ETF |
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国泰中证钢铁ETF联接C(008190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4512元 | 1.6512元 |
| 2026-04-15 | 1.4215元 | 1.6215元 |
| 2026-04-14 | 1.4347元 | 1.6347元 |
| 2026-04-13 | 1.4404元 | 1.6404元 |
| 2026-04-10 | 1.4270元 | 1.6270元 |
| 2026-04-09 | 1.4274元 | 1.6274元 |
| 2026-04-08 | 1.4322元 | 1.6322元 |
| 2026-04-07 | 1.3892元 | 1.5892元 |
| 2026-04-03 | 1.3836元 | 1.5836元 |
| 2026-04-02 | 1.4023元 | 1.6023元 |
| 2026-04-01 | 1.4156元 | 1.6156元 |
| 2026-03-31 | 1.3983元 | 1.5983元 |
| 2026-03-30 | 1.4213元 | 1.6213元 |
| 2026-03-27 | 1.4114元 | 1.6114元 |
| 2026-03-26 | 1.3930元 | 1.5930元 |
| 2026-03-25 | 1.4163元 | 1.6163元 |
| 2026-03-24 | 1.3924元 | 1.5924元 |
| 2026-03-23 | 1.3516元 | 1.5516元 |
| 2026-03-20 | 1.4095元 | 1.6095元 |
| 2026-03-19 | 1.4388元 | 1.6388元 |
| 2026-03-18 | 1.4939元 | 1.6939元 |
| 2026-03-17 | 1.5024元 | 1.7024元 |
| 2026-03-16 | 1.5060元 | 1.7060元 |
| 2026-03-13 | 1.5524元 | 1.7524元 |
| 2026-03-12 | 1.5584元 | 1.7584元 |
| 2026-03-11 | 1.5486元 | 1.7486元 |
| 2026-03-10 | 1.5560元 | 1.7560元 |
| 2026-03-09 | 1.5624元 | 1.7624元 |
| 2026-03-06 | 1.5729元 | 1.7729元 |
| 2026-03-05 | 1.5649元 | 1.7649元 |
| 2026-03-04 | 1.5627元 | 1.7627元 |
| 2026-03-03 | 1.5747元 | 1.7747元 |
| 2026-03-02 | 1.6302元 | 1.8302元 |
| 2026-02-27 | 1.6293元 | 1.8293元 |
| 2026-02-26 | 1.5875元 | 1.7875元 |
| 2026-02-25 | 1.5670元 | 1.7670元 |
| 2026-02-24 | 1.5085元 | 1.7085元 |
| 2026-02-13 | 1.4787元 | 1.6787元 |
| 2026-02-12 | 1.5140元 | 1.7140元 |
| 2026-02-11 | 1.5127元 | 1.7127元 |
| 2026-02-10 | 1.4896元 | 1.6896元 |
| 2026-02-09 | 1.4907元 | 1.6907元 |
| 2026-02-06 | 1.4659元 | 1.6659元 |
| 2026-02-05 | 1.4710元 | 1.6710元 |
| 2026-02-04 | 1.4989元 | 1.6989元 |
| 2026-02-03 | 1.4689元 | 1.6689元 |
| 2026-02-02 | 1.4267元 | 1.6267元 |
| 2026-01-30 | 1.5084元 | 1.7084元 |
| 2026-01-29 | 1.5379元 | 1.7379元 |
| 2026-01-28 | 1.5340元 | 1.7340元 |