国泰中证钢铁ETF联接C (008190.jj ) 中证钢铁 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4787元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% (2821 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证钢铁ETF联接A 、国泰中证钢铁ETF联接E目标基金: 国泰中证钢铁ETF |
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国泰中证钢铁ETF联接C(008190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4787元 | 1.6787元 |
| 2026-02-12 | 1.5140元 | 1.7140元 |
| 2026-02-11 | 1.5127元 | 1.7127元 |
| 2026-02-10 | 1.4896元 | 1.6896元 |
| 2026-02-09 | 1.4907元 | 1.6907元 |
| 2026-02-06 | 1.4659元 | 1.6659元 |
| 2026-02-05 | 1.4710元 | 1.6710元 |
| 2026-02-04 | 1.4989元 | 1.6989元 |
| 2026-02-03 | 1.4689元 | 1.6689元 |
| 2026-02-02 | 1.4267元 | 1.6267元 |
| 2026-01-30 | 1.5084元 | 1.7084元 |
| 2026-01-29 | 1.5379元 | 1.7379元 |
| 2026-01-28 | 1.5340元 | 1.7340元 |
| 2026-01-27 | 1.5111元 | 1.7111元 |
| 2026-01-26 | 1.5269元 | 1.7269元 |
| 2026-01-23 | 1.5307元 | 1.7307元 |
| 2026-01-22 | 1.4987元 | 1.6987元 |
| 2026-01-21 | 1.4747元 | 1.6747元 |
| 2026-01-20 | 1.4576元 | 1.6576元 |
| 2026-01-19 | 1.4484元 | 1.6484元 |
| 2026-01-16 | 1.4298元 | 1.6298元 |
| 2026-01-15 | 1.4501元 | 1.6501元 |
| 2026-01-14 | 1.4614元 | 1.6614元 |
| 2026-01-13 | 1.4661元 | 1.6661元 |
| 2026-01-12 | 1.4872元 | 1.6872元 |
| 2026-01-09 | 1.4561元 | 1.6561元 |
| 2026-01-08 | 1.4510元 | 1.6510元 |
| 2026-01-07 | 1.4487元 | 1.6487元 |
| 2026-01-06 | 1.4398元 | 1.6398元 |
| 2026-01-05 | 1.4184元 | 1.6184元 |
| 2025-12-31 | 1.4218元 | 1.6218元 |
| 2025-12-30 | 1.4197元 | 1.6197元 |
| 2025-12-29 | 1.4238元 | 1.6238元 |
| 2025-12-26 | 1.4256元 | 1.6256元 |
| 2025-12-25 | 1.4091元 | 1.6091元 |
| 2025-12-24 | 1.4034元 | 1.6034元 |
| 2025-12-23 | 1.3915元 | 1.5915元 |
| 2025-12-22 | 1.3954元 | 1.5954元 |
| 2025-12-19 | 1.3848元 | 1.5848元 |
| 2025-12-18 | 1.3619元 | 1.5619元 |
| 2025-12-17 | 1.3627元 | 1.5627元 |
| 2025-12-16 | 1.3477元 | 1.5477元 |
| 2025-12-15 | 1.3696元 | 1.5696元 |
| 2025-12-12 | 1.3547元 | 1.5547元 |
| 2025-12-11 | 1.3437元 | 1.5437元 |
| 2025-12-10 | 1.3632元 | 1.5632元 |
| 2025-12-09 | 1.3575元 | 1.5575元 |
| 2025-12-08 | 1.3894元 | 1.5894元 |
| 2025-12-05 | 1.3940元 | 1.5940元 |
| 2025-12-04 | 1.3809元 | 1.5809元 |